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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,653.47 | 458,297.59 | 291,921.53 | 122,382.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,446.71 | 4,229.12 | 3,872.21 | 7,197.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,100.18 | 462,526.71 | 295,793.74 | 129,579.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,351.10 | 405,382.78 | 239,949.98 | 108,481.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,230.89 | 19,702.48 | 12,172.32 | 7,106.12 | |
| 支付的各项税费 | 20,104.93 | 16,007.66 | 11,110.99 | 4,585.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,322.62 | 19,851.67 | 16,024.89 | 4,789.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,009.55 | 460,944.59 | 279,258.18 | 124,963.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,090.63 | 1,582.12 | 16,535.56 | 4,616.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,898.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.40 | 79.71 | 10.15 | 13.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,898.36 | 9,898.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,122.75 | 10,125.07 | 10,055.51 | 13.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,740.71 | 7,959.25 | 5,565.35 | 2,911.10 | |
| 投资所支付的现金 | 4,809.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,236.37 | 38,561.37 | 34,886.37 | 8,175.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,786.18 | 46,520.62 | 40,451.72 | 11,086.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,663.43 | -36,395.56 | -30,396.21 | -11,072.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,082.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,669.90 | 86,797.05 | 68,118.51 | 18,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,752.32 | 86,797.05 | 68,118.51 | 18,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,037.85 | 53,425.25 | 29,909.04 | 20,112.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,637.18 | 5,455.90 | 4,206.18 | 968.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,125.03 | 58,881.15 | 34,115.22 | 21,081.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,627.29 | 27,915.90 | 34,003.29 | -2,481.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.93 | 85.26 | -18.38 | -8.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135.42 | -6,812.27 | 20,124.26 | -8,945.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,408.32 | 37,408.32 | 37,408.32 | 37,408.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,543.74 | 30,596.05 | 57,532.58 | 28,462.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,017.26 | -- | 14,517.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,499.58 | -- | 691.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,888.13 | -- | 2,724.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.78 | -- | 171.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.85 | -- | 32.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.58 | -- | 28.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,780.18 | -- | 2,271.18 | -- | |
| 投资损失 | -323.76 | -- | -191.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.85 | -- | 8.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,537.46 | -- | 11,913.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 425.54 | -- | -8,931.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,438.39 | -- | -6,700.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,932.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,090.63 | -- | 16,535.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,543.74 | -- | 57,532.58 | 28,462.90 | |
| 现金的期初余额 | 37,408.32 | -- | 37,408.32 | 37,408.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135.42 | -- | 20,124.26 | -8,945.43 | |
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