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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,790,230.02 | 1,479,267.88 | 1,064,763.33 | 517,607.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,743.77 | 452.75 | 263.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,368.61 | 18,592.64 | 15,440.58 | 7,436.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,816,342.40 | 1,498,313.27 | 1,080,467.41 | 525,043.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,658.61 | 1,027,192.23 | 745,809.32 | 375,810.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,726.94 | 113,855.00 | 78,119.39 | 43,676.05 | |
| 支付的各项税费 | 134,148.41 | 110,632.77 | 90,377.96 | 42,117.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,489.04 | 18,946.54 | 12,155.13 | 35,352.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,562,022.99 | 1,270,626.55 | 926,461.81 | 496,956.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,319.41 | 227,686.72 | 154,005.60 | 28,087.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,200.25 | 9,736.34 | 9,736.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.85 | 78.47 | 59.72 | 40.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,912.29 | 5,912.29 | 5,912.29 | 5,912.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 553.97 | 566.27 | 566.27 | 566.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,249.63 | 21,500.00 | 21,500.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,014.99 | 37,793.37 | 37,774.63 | 15,518.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,179.48 | 102,148.59 | 79,090.85 | 38,242.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,840.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,260.14 | 25,378.64 | 18,004.49 | 18,994.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,279.85 | 127,527.23 | 97,095.34 | 57,237.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,264.87 | -89,733.85 | -59,320.72 | -41,718.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 699,588.80 | 528,885.80 | 243,885.80 | 88,685.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,379.71 | 5,178.94 | 5,178.94 | 28.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,968.51 | 534,064.74 | 249,064.74 | 88,714.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 807,695.35 | 655,406.46 | 342,827.41 | 133,124.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,233.15 | 75,370.53 | 62,438.05 | 13,347.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,294.50 | 3,118.81 | 2,989.13 | 1,031.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 901,222.99 | 733,895.80 | 408,254.58 | 147,503.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,254.49 | -199,831.06 | -159,189.84 | -58,788.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.12 | -26.34 | -125.22 | -317.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,302.06 | -61,904.53 | -64,630.17 | -72,736.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,284.38 | 141,284.38 | 141,284.38 | 141,284.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,982.32 | 79,379.85 | 76,654.20 | 68,547.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,082.16 | -- | 69,240.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,603.99 | -- | 1,993.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,946.14 | -- | 48,679.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,162.01 | -- | 7,991.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,736.64 | -- | 1,351.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,303.48 | -- | 127.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.22 | -- | 589.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,449.89 | -- | 26,980.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,925.40 | -- | -644.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,904.53 | -- | -3,189.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.34 | -- | -9.34 | -- | |
| 存货的减少 | 27,187.38 | -- | 38,165.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,608.68 | -- | -2,867.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,438.62 | -- | -33,391.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,329.56 | -- | -1,007.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 254,319.41 | -- | 154,005.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,982.32 | -- | 76,654.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,284.38 | -- | 141,284.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,302.06 | -- | -64,630.17 | -- | |
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