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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,488.99 | 340,234.78 | 198,749.53 | 73,711.30 | |
| 收到的税费返还 | 8,772.04 | 5,771.74 | 4,744.04 | 2,121.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,400.52 | 6,716.57 | 2,585.83 | 1,897.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,661.55 | 352,723.08 | 206,079.40 | 77,730.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,188.78 | 330,378.06 | 207,037.71 | 93,833.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,953.60 | 29,059.91 | 19,556.90 | 9,774.82 | |
| 支付的各项税费 | 24,826.10 | 19,061.59 | 11,651.49 | 6,451.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,827.19 | 26,306.88 | 17,657.38 | 7,857.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,795.67 | 404,806.44 | 255,903.48 | 117,917.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,865.88 | -52,083.36 | -49,824.09 | -40,186.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,117.56 | 3,117.56 | 3,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.35 | 15.72 | 8.75 | 7.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.53 | 1,618.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,681.27 | 4,751.98 | 3,008.75 | 7.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,190.31 | 19,329.73 | 16,463.46 | 9,498.75 | |
| 投资所支付的现金 | 19,958.47 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 452.05 | 6,972.29 | 6,281.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,071.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,600.83 | 26,302.01 | 22,744.98 | 11,569.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,919.56 | -21,550.03 | -19,736.23 | -11,562.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,952.29 | 54,353.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,111.97 | 56,411.85 | 35,916.33 | 22,155.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,064.26 | 110,765.14 | 35,916.33 | 22,155.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,289.67 | 30,289.67 | 23,158.47 | 22,558.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,017.70 | 7,058.67 | 891.97 | 178.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,440.55 | 37,348.34 | 24,050.44 | 22,736.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,623.71 | 73,416.80 | 11,865.89 | -581.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.08 | 59.17 | 42.79 | -71.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,564.95 | -157.42 | -57,651.63 | -52,402.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,328.59 | 119,709.23 | 119,709.23 | 119,709.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,893.54 | 119,551.81 | 62,057.60 | 67,306.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,211.61 | -- | 17,033.06 | -- | |
| 少数股东权益 | 8,464.44 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,433.71 | -- | 3,095.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,374.36 | -- | 4,619.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.80 | -- | 487.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.43 | -- | 2.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.65 | -- | 6.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.81 | -- | 5.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 933.66 | -- | 349.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,832.62 | -- | -3,026.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,991.78 | -- | -59,583.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,686.91 | -- | -52,995.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,983.57 | -- | 40,181.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,865.88 | -- | -49,824.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,893.54 | 119,551.81 | 62,057.60 | 67,306.96 | |
| 现金的期初余额 | 119,328.59 | 119,709.23 | 119,709.23 | 119,709.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,564.95 | -157.42 | -57,651.63 | -52,402.27 | |
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