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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,000.50 | 172,095.91 | 111,641.29 | 65,327.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,615.31 | 1,429.71 | 1,129.07 | 668.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,354.82 | 3,891.58 | 2,949.10 | 953.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,970.63 | 177,417.20 | 115,719.46 | 66,949.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,605.74 | 112,636.58 | 77,841.36 | 46,108.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,857.03 | 22,305.09 | 15,759.03 | 9,013.98 | |
| 支付的各项税费 | 24,596.34 | 18,343.14 | 14,313.34 | 6,399.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,195.30 | 12,656.28 | 7,879.67 | 3,604.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,254.41 | 165,941.09 | 115,793.40 | 65,125.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,716.22 | 11,476.11 | -73.94 | 1,823.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,291.87 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.36 | 13.94 | 6.44 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475.24 | 169.70 | 162.20 | 157.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,327.67 | 25,727.59 | 16,543.31 | 7,667.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,314.89 | 2,314.89 | 1,806.00 | 1,806.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,440.40 | 3,034.80 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 756.80 | 140.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,839.75 | 31,217.28 | 18,364.31 | 9,488.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,364.52 | -31,047.58 | -18,202.11 | -9,331.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,850.00 | 82,700.00 | 44,700.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,924.01 | 2,753.40 | 5,790.18 | 1,470.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,774.01 | 85,453.40 | 50,490.18 | 13,970.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,555.31 | 86,399.03 | 44,835.25 | 15,530.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,380.25 | 9,283.10 | 8,421.68 | 6,857.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,996.15 | 3,694.59 | 6,754.33 | 2,263.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,931.70 | 99,376.72 | 60,011.26 | 24,651.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,157.69 | -13,923.32 | -9,521.07 | -10,681.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.12 | 48.82 | 18.50 | -4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,834.11 | -33,445.96 | -27,778.62 | -18,193.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,480.94 | 77,480.94 | 77,480.94 | 77,480.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,646.83 | 44,034.97 | 49,702.31 | 59,287.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,150.62 | -- | 14,627.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,446.65 | -- | 565.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,950.58 | -- | 3,270.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 917.71 | -- | 394.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -361.23 | -- | -3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,263.71 | -- | 790.46 | -- | |
| 投资损失 | -4,359.41 | -- | -1,877.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.24 | -- | -383.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.64 | -- | -27.60 | -- | |
| 存货的减少 | -15,918.96 | -- | 11,772.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,085.16 | -- | 6,705.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,269.62 | -- | -35,908.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,050.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,716.22 | -- | -73.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,646.83 | -- | 49,702.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,480.94 | -- | 77,480.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,834.11 | -- | -27,778.62 | -- | |
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