科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金501,932.37399,558.16233,924.04108,258.78
收到的税费返还19,273.4814,882.4111,799.539,307.34
收到的其他与经营活动有关的现金18,413.788,689.595,550.212,476.15
经营活动现金流入小计539,619.63423,130.16251,273.78120,042.27
购买商品、接受劳务支付的现金398,144.75341,096.21195,880.07101,239.63
支付给职工以及为职工支付的现金67,388.0553,097.8939,010.5524,049.10
支付的各项税费22,075.9216,442.7612,198.026,491.09
支付的其他与经营活动有关的现金46,393.8439,663.3123,496.1317,375.15
经营活动现金流出小计534,002.56450,300.17270,584.77149,154.98
经营活动产生的现金流量净额5,617.07-27,170.00-19,310.99-29,112.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,665.5050.00--
取得投资收益所收到的现金100.00100.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.4954.3047.7732.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金166,500.0041,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计168,162.4942,819.8010,097.7732.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,934.0634,774.1333,139.4814,331.45
投资所支付的现金17,603.227,419.352,174.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,642.331,642.33735.3871.65
支付的其他与投资活动有关的现金168,847.9042,029.0016,029.0015,000.00
投资活动现金流出小计230,027.5185,864.8052,077.8629,403.10
投资活动产生的现金流量净额-61,865.02-43,045.00-41,980.09-29,370.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,777.701,916.00458.40418.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,777.701,916.00458.40418.40
取得借款收到的现金388,304.91288,220.93221,790.10119,007.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,902.2724,537.7513,530.603,429.25
筹资活动现金流入小计413,984.88314,674.68235,779.10122,855.41
偿还债务支付的现金291,546.81198,840.44133,281.2464,302.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,395.6017,954.8713,975.564,130.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润784.43------
支付其他与筹资活动有关的现金57,194.1938,909.9238,158.2311,786.92
筹资活动现金流出小计373,136.60255,705.23185,415.0380,219.61
筹资活动产生的现金流量净额40,848.2758,969.4550,364.0742,635.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.65736.74-51.93368.99
五、现金及现金等价物净增加额-15,402.33-10,508.81-10,978.93-15,478.90
加:期初现金及现金等价物余额124,444.91124,444.91124,444.91124,444.91
六、期末现金及现金等价物余额109,042.58113,936.10113,465.98108,966.01
附注
净利润-51,435.81--33,124.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备86,445.00--2,193.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,943.58--12,185.61--
无形资产摊销1,901.75--943.35--
长期待摊费用摊销251.40--59.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.43---84.36--
固定资产报废损失846.20------
公允价值变动损失-29.92------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,028.15--5,707.78--
投资损失-11,074.09---8,385.90--
递延所得税资产减少-8,657.86---301.96--
递延所得税负债增加-202.79---101.39--
存货的减少-30,151.35---39,232.27--
经营性应收项目的减少12,115.90---29,228.33--
经营性应付项目的增加-35,278.66--3,809.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,617.07---19,310.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,042.58--113,465.98--
现金的期初余额124,444.91--124,444.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,402.33---10,978.93--
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