科达制造

- 600499

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,325.90980,664.74675,367.42441,943.22204,259.26
收到的税费返还8,097.8126,778.7917,594.0612,893.214,820.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,271.8615,639.489,367.786,666.764,178.25
经营活动现金流入小计244,695.571,023,083.02702,329.27461,503.19213,258.32
购买商品、接受劳务支付的现金198,967.73701,540.90510,387.60323,563.91159,771.00
支付给职工以及为职工支付的现金34,791.2189,084.5667,980.1148,817.6929,798.89
支付的各项税费9,245.6233,500.9121,995.2714,392.786,638.58
支付的其他与经营活动有关的现金16,805.0870,194.9449,023.6930,919.5715,246.25
经营活动现金流出小计259,809.65894,321.31649,386.67417,693.94211,454.73
经营活动产生的现金流量净额-15,114.07128,761.7052,942.6043,809.241,803.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,469.861,012.28632.68632.68
取得投资收益所收到的现金115.25866.43255.1932.5254.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.672,660.722,544.1056.6836.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,166.313,211.382,000.022,000.02
收到的其他与投资活动有关的现金18,328.0188,514.1277,436.3760,156.1229,214.68
投资活动现金流入小计18,539.9398,677.4584,459.3262,878.0131,938.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,187.4354,865.7631,936.2620,483.2210,950.22
投资所支付的现金--30,116.5630,116.5630,116.5630,800.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--37,500.0037,500.0037,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金19,705.9094,472.7484,040.0078,011.4430,990.00
投资活动现金流出小计39,893.34216,955.06183,592.83166,111.2372,740.88
投资活动产生的现金流量净额-21,353.40-118,277.61-99,133.51-103,233.21-40,802.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,650.9315,964.0011,464.004,929.503,144.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,650.9315,964.0011,464.004,929.503,144.00
取得借款收到的现金45,059.45270,826.98213,604.54174,358.5463,242.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,170.9132,455.2435,814.8227,236.3213,057.89
筹资活动现金流入小计62,881.29319,246.23260,883.35206,524.3679,444.52
偿还债务支付的现金41,623.94194,197.18139,500.8787,294.9437,137.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,230.8148,447.6535,266.3633,129.904,802.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19,303.099,374.089,374.083,046.03
支付其他与筹资活动有关的现金11,901.2037,651.6742,989.3935,526.1717,209.63
筹资活动现金流出小计55,755.95280,296.51217,756.62155,951.0259,148.92
筹资活动产生的现金流量净额7,125.3538,949.7243,126.7350,573.3420,295.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-699.96-3,833.86-1,751.85-1,057.39-792.40
五、现金及现金等价物净增加额-30,042.1045,599.95-4,816.03-9,908.01-19,495.79
加:期初现金及现金等价物余额168,779.31123,179.36123,179.36123,179.36123,179.36
六、期末现金及现金等价物余额138,737.22168,779.31118,363.33113,271.35103,683.57
附注
净利润--146,300.04--59,540.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,661.38--940.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,147.70--13,492.49--
无形资产摊销--2,482.48--838.48--
长期待摊费用摊销--269.70--136.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,223.81--136.52--
固定资产报废损失--89.71------
公允价值变动损失---166.80---200.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,596.25--5,033.83--
投资损失---46,220.84---12,363.63--
递延所得税资产减少---2,212.23--88.90--
递延所得税负债增加---147.35---64.83--
存货的减少---63,530.86---24,645.53--
经营性应收项目的减少--7,014.45---7,799.07--
经营性应付项目的增加--23,617.48--8,693.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,431.44---18.59--
经营活动产生现金流量净额--128,761.70--43,809.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,779.31--113,271.35--
现金的期初余额--123,179.36--123,179.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,599.95---9,908.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶