科达洁能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科达洁能(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,353.26594,975.22443,731.09280,957.09138,365.66
收到的税费返还4,960.559,568.319,011.745,904.953,824.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,378.8615,443.5010,262.227,096.814,183.71
经营活动现金流入小计128,692.67619,987.03463,005.04293,958.85146,373.44
购买商品、接受劳务支付的现金89,847.94411,396.34339,946.17191,579.4386,370.91
支付给职工以及为职工支付的现金27,630.8772,309.4756,001.2340,315.7925,417.06
支付的各项税费4,647.1724,732.9818,112.2114,922.228,100.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,343.6752,164.9337,598.7926,530.0215,502.14
经营活动现金流出小计134,469.65560,603.72451,658.40273,347.47135,390.39
经营活动产生的现金流量净额-5,776.9959,383.3111,346.6420,611.3810,983.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--147.8633.8833.88--
取得投资收益所收到的现金--151.40151.4016.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.2564.2652.4933.4320.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--590.21559.45559.45352.13
收到的其他与投资活动有关的现金5,250.0053,327.7545,682.9035,832.9020,000.00
投资活动现金流入小计5,258.2554,281.4946,480.1236,475.8920,372.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,050.2438,459.2518,890.8317,903.607,271.01
投资所支付的现金--543.10231.10231.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84.209,045.499,045.499,045.497,627.48
支付的其他与投资活动有关的现金4,950.0056,910.0045,522.0034,500.0020,000.00
投资活动现金流出小计14,084.44104,957.8473,689.4261,680.2034,898.49
投资活动产生的现金流量净额-8,826.19-50,676.36-27,209.29-25,204.30-14,525.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,555.694,197.694,177.693,602.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,555.694,197.694,177.693,602.69
取得借款收到的现金125,870.63408,132.62354,230.16239,804.54135,764.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,171.8836,670.1034,519.7833,151.729,067.13
筹资活动现金流入小计137,042.52449,358.42392,947.64277,133.95148,434.46
偿还债务支付的现金132,590.28412,262.36339,859.41250,798.86112,623.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,975.4020,453.6215,668.148,777.214,133.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.281,599.201,385.20183.80173.80
支付其他与筹资活动有关的现金8,926.9926,825.3231,541.2829,756.078,466.74
筹资活动现金流出小计146,492.67459,541.30387,068.82289,332.14125,223.11
筹资活动产生的现金流量净额-9,450.15-10,182.885,878.81-12,198.1923,211.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响571.57-178.8695.01-1,149.85-1,082.97
五、现金及现金等价物净增加额-23,481.76-1,654.78-9,888.83-17,940.9618,585.90
加:期初现金及现金等价物余额107,387.80109,042.58109,042.58109,042.58109,042.58
六、期末现金及现金等价物余额83,906.04107,387.8099,153.7591,101.62127,628.48
附注
净利润--22,939.66--26,473.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,174.29--1,500.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,253.27--12,275.53--
无形资产摊销--1,939.59--975.68--
长期待摊费用摊销--344.16--346.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.05--49.85--
固定资产报废损失--71.98------
公允价值变动损失--154.84---46.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,236.21--8,829.26--
投资损失---3,274.48---3,605.69--
递延所得税资产减少---729.32---45.12--
递延所得税负债增加---196.77---98.38--
存货的减少---36,698.24---16,896.44--
经营性应收项目的减少--10,679.71--5,356.39--
经营性应付项目的增加--11,351.36---14,503.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,383.31--20,611.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,387.80--91,101.62--
现金的期初余额--109,042.58--109,042.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,654.78---17,940.96--
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