科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金523,376.82275,120.60119,353.26594,975.22443,731.09
收到的税费返还12,071.418,421.984,960.559,568.319,011.74
收到的其他与经营活动有关的现金10,661.455,751.744,378.8615,443.5010,262.22
经营活动现金流入小计546,109.69289,294.31128,692.67619,987.03463,005.04
购买商品、接受劳务支付的现金353,316.65199,994.6289,847.94411,396.34339,946.17
支付给职工以及为职工支付的现金57,722.7942,324.3927,630.8772,309.4756,001.23
支付的各项税费15,777.418,637.694,647.1724,732.9818,112.21
支付的其他与经营活动有关的现金37,958.5025,907.2012,343.6752,164.9337,598.79
经营活动现金流出小计464,775.34276,863.91134,469.65560,603.72451,658.40
经营活动产生的现金流量净额81,334.3412,430.41-5,776.9959,383.3111,346.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,521.60----147.8633.88
取得投资收益所收到的现金205.62107.77--151.40151.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额433.49198.048.2564.2652.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------590.21559.45
收到的其他与投资活动有关的现金21,550.0019,510.005,250.0053,327.7545,682.90
投资活动现金流入小计23,710.7119,815.815,258.2554,281.4946,480.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,015.1321,548.709,050.2438,459.2518,890.83
投资所支付的现金------543.10231.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额504.1884.2084.209,045.499,045.49
支付的其他与投资活动有关的现金37,780.1416,610.004,950.0056,910.0045,522.00
投资活动现金流出小计62,299.4638,242.9014,084.44104,957.8473,689.42
投资活动产生的现金流量净额-38,588.75-18,427.09-8,826.19-50,676.36-27,209.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金124,787.03119,302.26--4,555.694,197.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,213.565,725.42--4,555.694,197.69
取得借款收到的现金239,133.21197,156.62125,870.63408,132.62354,230.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,156.1324,034.8111,171.8836,670.1034,519.78
筹资活动现金流入小计395,076.37340,493.69137,042.52449,358.42392,947.64
偿还债务支付的现金401,152.13313,862.83132,590.28412,262.36339,859.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,443.769,671.214,975.4020,453.6215,668.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,681.801,026.05104.281,599.201,385.20
支付其他与筹资活动有关的现金33,670.8829,903.458,926.9926,825.3231,541.28
筹资活动现金流出小计449,266.78353,437.50146,492.67459,541.30387,068.82
筹资活动产生的现金流量净额-54,190.41-12,943.81-9,450.15-10,182.885,878.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-763.38-50.10571.57-178.8695.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,208.20-18,990.60-23,481.76-1,654.78-9,888.83
加:期初现金及现金等价物余额107,387.80107,387.80107,387.80109,042.58109,042.58
六、期末现金及现金等价物余额95,179.6088,397.2083,906.04107,387.8099,153.75
附注
净利润--16,876.77--22,939.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,174.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,222.75--24,253.27--
无形资产摊销--920.33--1,939.59--
长期待摊费用摊销--193.74--344.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.58--137.05--
固定资产报废损失------71.98--
公允价值变动损失---2.12--154.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,718.79--20,236.21--
投资损失---215.48---3,274.48--
递延所得税资产减少---409.26---729.32--
递延所得税负债增加---82.46---196.77--
存货的减少---10,693.39---36,698.24--
经营性应收项目的减少---11,203.35--10,679.71--
经营性应付项目的增加---6,183.50--11,351.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,430.41--59,383.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,397.20--107,387.80--
现金的期初余额--107,387.80--109,042.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,990.60---1,654.78--
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