科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,943.22204,259.26762,647.27523,376.82275,120.60
收到的税费返还12,893.214,820.8114,526.8612,071.418,421.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,666.764,178.2513,693.0210,661.455,751.74
经营活动现金流入小计461,503.19213,258.32790,867.15546,109.69289,294.31
购买商品、接受劳务支付的现金323,563.91159,771.00518,440.44353,316.65199,994.62
支付给职工以及为职工支付的现金48,817.6929,798.8974,568.3057,722.7942,324.39
支付的各项税费14,392.786,638.5824,768.4915,777.418,637.69
支付的其他与经营活动有关的现金30,919.5715,246.2554,731.6737,958.5025,907.20
经营活动现金流出小计417,693.94211,454.73672,508.91464,775.34276,863.91
经营活动产生的现金流量净额43,809.241,803.59118,358.2481,334.3412,430.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金632.68632.681,521.601,521.60--
取得投资收益所收到的现金32.5254.19446.21205.62107.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.6836.74469.42433.49198.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.022,000.0220,411.60----
收到的其他与投资活动有关的现金60,156.1229,214.6861,871.7921,550.0019,510.00
投资活动现金流入小计62,878.0131,938.3084,720.6223,710.7119,815.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,483.2210,950.2230,703.4824,015.1321,548.70
投资所支付的现金30,116.5630,800.6698.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,500.00--599.53504.1884.20
支付的其他与投资活动有关的现金78,011.4430,990.0059,334.3337,780.1416,610.00
投资活动现金流出小计166,111.2372,740.8890,735.3462,299.4638,242.90
投资活动产生的现金流量净额-103,233.21-40,802.57-6,014.72-38,588.75-18,427.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,929.503,144.00125,219.32124,787.03119,302.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,929.503,144.0011,642.4811,213.565,725.42
取得借款收到的现金174,358.5463,242.63316,562.57239,133.21197,156.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,236.3213,057.8927,568.4731,156.1324,034.81
筹资活动现金流入小计206,524.3679,444.52469,350.36395,076.37340,493.69
偿还债务支付的现金87,294.9437,137.30512,839.68401,152.13313,862.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,129.904,802.0017,699.0214,443.769,671.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,374.083,046.032,946.402,681.801,026.05
支付其他与筹资活动有关的现金35,526.1717,209.6333,482.5333,670.8829,903.45
筹资活动现金流出小计155,951.0259,148.92564,021.23449,266.78353,437.50
筹资活动产生的现金流量净额50,573.3420,295.60-94,670.88-54,190.41-12,943.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,057.39-792.40-1,881.08-763.38-50.10
五、现金及现金等价物净增加额-9,908.01-19,495.7915,791.56-12,208.20-18,990.60
加:期初现金及现金等价物余额123,179.36123,179.36107,387.80107,387.80107,387.80
六、期末现金及现金等价物余额113,271.35103,683.57123,179.3695,179.6088,397.20
附注
净利润59,540.98--42,912.69--16,876.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备940.11--5,895.50----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,492.49--27,845.85--13,222.75
无形资产摊销838.48--1,856.24--920.33
长期待摊费用摊销136.66--579.27--193.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.52--5.41---10.58
固定资产报废损失----1,503.17----
公允价值变动损失-200.68--309.37---2.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,033.83--16,082.34--8,718.79
投资损失-12,363.63---30,696.93---215.48
递延所得税资产减少88.90--677.29---409.26
递延所得税负债增加-64.83---164.93---82.46
存货的减少-24,645.53---9,008.66---10,693.39
经营性应收项目的减少-7,799.07---11,271.18---11,203.35
经营性应付项目的增加8,693.59--73,425.18---6,183.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-18.59---1,592.35----
经营活动产生现金流量净额43,809.24--118,358.24--12,430.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,271.35--123,179.36--88,397.20
现金的期初余额123,179.36--107,387.80--107,387.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,908.01--15,791.56---18,990.60
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