科达制造

- 600499

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金766,285.71497,073.81231,325.90980,664.74675,367.42
收到的税费返还33,731.8427,275.978,097.8126,778.7917,594.06
收到的其他与经营活动有关的现金15,136.127,049.835,271.8615,639.489,367.78
经营活动现金流入小计815,153.68531,399.62244,695.571,023,083.02702,329.27
购买商品、接受劳务支付的现金575,646.21375,844.20198,967.73701,540.90510,387.60
支付给职工以及为职工支付的现金75,760.7458,026.8734,791.2189,084.5667,980.11
支付的各项税费29,171.2620,935.819,245.6233,500.9121,995.27
支付的其他与经营活动有关的现金64,880.8041,405.8916,805.0870,194.9449,023.69
经营活动现金流出小计745,459.00496,212.78259,809.65894,321.31649,386.67
经营活动产生的现金流量净额69,694.6835,186.84-15,114.07128,761.7052,942.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,469.861,012.28
取得投资收益所收到的现金34,482.4634,151.63115.25866.43255.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额864.81369.1296.672,660.722,544.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,665.45187.04--5,166.313,211.38
收到的其他与投资活动有关的现金35,197.4728,275.6118,328.0188,514.1277,436.37
投资活动现金流入小计74,210.2062,983.4018,539.9398,677.4584,459.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,016.0438,752.6020,187.4354,865.7631,936.26
投资所支付的现金1,500.00----30,116.5630,116.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------37,500.0037,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金62,157.0920,618.5419,705.9094,472.7484,040.00
投资活动现金流出小计123,673.1359,371.1439,893.34216,955.06183,592.83
投资活动产生的现金流量净额-49,462.933,612.26-21,353.40-118,277.61-99,133.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金131,785.676,780.934,650.9315,964.0011,464.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,686.326,780.934,650.9315,964.0011,464.00
取得借款收到的现金177,838.45137,192.3445,059.45270,826.98213,604.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,568.2924,317.8113,170.9132,455.2435,814.82
筹资活动现金流入小计347,192.40168,291.0862,881.29319,246.23260,883.35
偿还债务支付的现金171,965.2296,698.7441,623.94194,197.18139,500.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,774.4749,515.042,230.8148,447.6535,266.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,379.9610,024.86--19,303.099,374.08
支付其他与筹资活动有关的现金87,081.5748,795.6811,901.2037,651.6742,989.39
筹资活动现金流出小计309,821.26195,009.4555,755.95280,296.51217,756.62
筹资活动产生的现金流量净额37,371.14-26,718.377,125.3538,949.7243,126.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,873.061,041.15-699.96-3,833.86-1,751.85
五、现金及现金等价物净增加额62,475.9613,121.87-30,042.1045,599.95-4,816.03
加:期初现金及现金等价物余额168,779.31168,779.31168,779.31123,179.36123,179.36
六、期末现金及现金等价物余额231,255.27181,901.19138,737.22168,779.31118,363.33
附注
净利润--256,762.36--146,300.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,670.76--3,661.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,768.59--31,147.70--
无形资产摊销--1,438.47--2,482.48--
长期待摊费用摊销--197.07--269.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.16--2,223.81--
固定资产报废损失--448.47--89.71--
公允价值变动损失---1,545.09---166.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,696.77--10,596.25--
投资损失---179,762.97---46,220.84--
递延所得税资产减少--930.88---2,212.23--
递延所得税负债增加---43.00---147.35--
存货的减少--327.08---63,530.86--
经营性应收项目的减少---22,251.43--7,014.45--
经营性应付项目的增加---43,525.29--23,617.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,085.68--13,431.44--
经营活动产生现金流量净额--35,186.84--128,761.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,901.19--168,779.31--
现金的期初余额--168,779.31--123,179.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,121.87--45,599.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶