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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,376.82 | 275,120.60 | 119,353.26 | 594,975.22 | 443,731.09 |
| 收到的税费返还 | 12,071.41 | 8,421.98 | 4,960.55 | 9,568.31 | 9,011.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,661.45 | 5,751.74 | 4,378.86 | 15,443.50 | 10,262.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,109.69 | 289,294.31 | 128,692.67 | 619,987.03 | 463,005.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,316.65 | 199,994.62 | 89,847.94 | 411,396.34 | 339,946.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,722.79 | 42,324.39 | 27,630.87 | 72,309.47 | 56,001.23 |
| 支付的各项税费 | 15,777.41 | 8,637.69 | 4,647.17 | 24,732.98 | 18,112.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,958.50 | 25,907.20 | 12,343.67 | 52,164.93 | 37,598.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,775.34 | 276,863.91 | 134,469.65 | 560,603.72 | 451,658.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,334.34 | 12,430.41 | -5,776.99 | 59,383.31 | 11,346.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,521.60 | -- | -- | 147.86 | 33.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.62 | 107.77 | -- | 151.40 | 151.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.49 | 198.04 | 8.25 | 64.26 | 52.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 590.21 | 559.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,550.00 | 19,510.00 | 5,250.00 | 53,327.75 | 45,682.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,710.71 | 19,815.81 | 5,258.25 | 54,281.49 | 46,480.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,015.13 | 21,548.70 | 9,050.24 | 38,459.25 | 18,890.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 543.10 | 231.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 504.18 | 84.20 | 84.20 | 9,045.49 | 9,045.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,780.14 | 16,610.00 | 4,950.00 | 56,910.00 | 45,522.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,299.46 | 38,242.90 | 14,084.44 | 104,957.84 | 73,689.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,588.75 | -18,427.09 | -8,826.19 | -50,676.36 | -27,209.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,787.03 | 119,302.26 | -- | 4,555.69 | 4,197.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,213.56 | 5,725.42 | -- | 4,555.69 | 4,197.69 |
| 取得借款收到的现金 | 239,133.21 | 197,156.62 | 125,870.63 | 408,132.62 | 354,230.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,156.13 | 24,034.81 | 11,171.88 | 36,670.10 | 34,519.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,076.37 | 340,493.69 | 137,042.52 | 449,358.42 | 392,947.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,152.13 | 313,862.83 | 132,590.28 | 412,262.36 | 339,859.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,443.76 | 9,671.21 | 4,975.40 | 20,453.62 | 15,668.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,681.80 | 1,026.05 | 104.28 | 1,599.20 | 1,385.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,670.88 | 29,903.45 | 8,926.99 | 26,825.32 | 31,541.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,266.78 | 353,437.50 | 146,492.67 | 459,541.30 | 387,068.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,190.41 | -12,943.81 | -9,450.15 | -10,182.88 | 5,878.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.38 | -50.10 | 571.57 | -178.86 | 95.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,208.20 | -18,990.60 | -23,481.76 | -1,654.78 | -9,888.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,387.80 | 107,387.80 | 107,387.80 | 109,042.58 | 109,042.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,179.60 | 88,397.20 | 83,906.04 | 107,387.80 | 99,153.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,876.77 | -- | 22,939.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,174.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,222.75 | -- | 24,253.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 920.33 | -- | 1,939.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 193.74 | -- | 344.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.58 | -- | 137.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 71.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.12 | -- | 154.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,718.79 | -- | 20,236.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -215.48 | -- | -3,274.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -409.26 | -- | -729.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.46 | -- | -196.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,693.39 | -- | -36,698.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,203.35 | -- | 10,679.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,183.50 | -- | 11,351.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,430.41 | -- | 59,383.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,397.20 | -- | 107,387.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,387.80 | -- | 109,042.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,990.60 | -- | -1,654.78 | -- |
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