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科达制造(600499) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,325.90 | 980,664.74 | 675,367.42 | 441,943.22 | 204,259.26 |
收到的税费返还 | 8,097.81 | 26,778.79 | 17,594.06 | 12,893.21 | 4,820.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,271.86 | 15,639.48 | 9,367.78 | 6,666.76 | 4,178.25 |
经营活动现金流入小计 | 244,695.57 | 1,023,083.02 | 702,329.27 | 461,503.19 | 213,258.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,967.73 | 701,540.90 | 510,387.60 | 323,563.91 | 159,771.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,791.21 | 89,084.56 | 67,980.11 | 48,817.69 | 29,798.89 |
支付的各项税费 | 9,245.62 | 33,500.91 | 21,995.27 | 14,392.78 | 6,638.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,805.08 | 70,194.94 | 49,023.69 | 30,919.57 | 15,246.25 |
经营活动现金流出小计 | 259,809.65 | 894,321.31 | 649,386.67 | 417,693.94 | 211,454.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,114.07 | 128,761.70 | 52,942.60 | 43,809.24 | 1,803.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,469.86 | 1,012.28 | 632.68 | 632.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 115.25 | 866.43 | 255.19 | 32.52 | 54.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.67 | 2,660.72 | 2,544.10 | 56.68 | 36.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,166.31 | 3,211.38 | 2,000.02 | 2,000.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,328.01 | 88,514.12 | 77,436.37 | 60,156.12 | 29,214.68 |
投资活动现金流入小计 | 18,539.93 | 98,677.45 | 84,459.32 | 62,878.01 | 31,938.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,187.43 | 54,865.76 | 31,936.26 | 20,483.22 | 10,950.22 |
投资所支付的现金 | -- | 30,116.56 | 30,116.56 | 30,116.56 | 30,800.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,705.90 | 94,472.74 | 84,040.00 | 78,011.44 | 30,990.00 |
投资活动现金流出小计 | 39,893.34 | 216,955.06 | 183,592.83 | 166,111.23 | 72,740.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,353.40 | -118,277.61 | -99,133.51 | -103,233.21 | -40,802.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,650.93 | 15,964.00 | 11,464.00 | 4,929.50 | 3,144.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,650.93 | 15,964.00 | 11,464.00 | 4,929.50 | 3,144.00 |
取得借款收到的现金 | 45,059.45 | 270,826.98 | 213,604.54 | 174,358.54 | 63,242.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,170.91 | 32,455.24 | 35,814.82 | 27,236.32 | 13,057.89 |
筹资活动现金流入小计 | 62,881.29 | 319,246.23 | 260,883.35 | 206,524.36 | 79,444.52 |
偿还债务支付的现金 | 41,623.94 | 194,197.18 | 139,500.87 | 87,294.94 | 37,137.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.81 | 48,447.65 | 35,266.36 | 33,129.90 | 4,802.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,303.09 | 9,374.08 | 9,374.08 | 3,046.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,901.20 | 37,651.67 | 42,989.39 | 35,526.17 | 17,209.63 |
筹资活动现金流出小计 | 55,755.95 | 280,296.51 | 217,756.62 | 155,951.02 | 59,148.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,125.35 | 38,949.72 | 43,126.73 | 50,573.34 | 20,295.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -699.96 | -3,833.86 | -1,751.85 | -1,057.39 | -792.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,042.10 | 45,599.95 | -4,816.03 | -9,908.01 | -19,495.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,779.31 | 123,179.36 | 123,179.36 | 123,179.36 | 123,179.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,737.22 | 168,779.31 | 118,363.33 | 113,271.35 | 103,683.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 146,300.04 | -- | 59,540.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,661.38 | -- | 940.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,147.70 | -- | 13,492.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,482.48 | -- | 838.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 269.70 | -- | 136.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,223.81 | -- | 136.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 89.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -166.80 | -- | -200.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,596.25 | -- | 5,033.83 | -- |
投资损失 | -- | -46,220.84 | -- | -12,363.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,212.23 | -- | 88.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -147.35 | -- | -64.83 | -- |
存货的减少 | -- | -63,530.86 | -- | -24,645.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,014.45 | -- | -7,799.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,617.48 | -- | 8,693.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13,431.44 | -- | -18.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 128,761.70 | -- | 43,809.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 168,779.31 | -- | 113,271.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 123,179.36 | -- | 123,179.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,599.95 | -- | -9,908.01 | -- |
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