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| 科达洁能(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,353.26 | 594,975.22 | 443,731.09 | 280,957.09 | 138,365.66 |
| 收到的税费返还 | 4,960.55 | 9,568.31 | 9,011.74 | 5,904.95 | 3,824.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.86 | 15,443.50 | 10,262.22 | 7,096.81 | 4,183.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,692.67 | 619,987.03 | 463,005.04 | 293,958.85 | 146,373.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,847.94 | 411,396.34 | 339,946.17 | 191,579.43 | 86,370.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,630.87 | 72,309.47 | 56,001.23 | 40,315.79 | 25,417.06 |
| 支付的各项税费 | 4,647.17 | 24,732.98 | 18,112.21 | 14,922.22 | 8,100.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,343.67 | 52,164.93 | 37,598.79 | 26,530.02 | 15,502.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,469.65 | 560,603.72 | 451,658.40 | 273,347.47 | 135,390.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,776.99 | 59,383.31 | 11,346.64 | 20,611.38 | 10,983.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 147.86 | 33.88 | 33.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 151.40 | 151.40 | 16.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.25 | 64.26 | 52.49 | 33.43 | 20.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 590.21 | 559.45 | 559.45 | 352.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,250.00 | 53,327.75 | 45,682.90 | 35,832.90 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,258.25 | 54,281.49 | 46,480.12 | 36,475.89 | 20,372.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,050.24 | 38,459.25 | 18,890.83 | 17,903.60 | 7,271.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 543.10 | 231.10 | 231.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84.20 | 9,045.49 | 9,045.49 | 9,045.49 | 7,627.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,950.00 | 56,910.00 | 45,522.00 | 34,500.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,084.44 | 104,957.84 | 73,689.42 | 61,680.20 | 34,898.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,826.19 | -50,676.36 | -27,209.29 | -25,204.30 | -14,525.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,555.69 | 4,197.69 | 4,177.69 | 3,602.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,555.69 | 4,197.69 | 4,177.69 | 3,602.69 |
| 取得借款收到的现金 | 125,870.63 | 408,132.62 | 354,230.16 | 239,804.54 | 135,764.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,171.88 | 36,670.10 | 34,519.78 | 33,151.72 | 9,067.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,042.52 | 449,358.42 | 392,947.64 | 277,133.95 | 148,434.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,590.28 | 412,262.36 | 339,859.41 | 250,798.86 | 112,623.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.40 | 20,453.62 | 15,668.14 | 8,777.21 | 4,133.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.28 | 1,599.20 | 1,385.20 | 183.80 | 173.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,926.99 | 26,825.32 | 31,541.28 | 29,756.07 | 8,466.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,492.67 | 459,541.30 | 387,068.82 | 289,332.14 | 125,223.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,450.15 | -10,182.88 | 5,878.81 | -12,198.19 | 23,211.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571.57 | -178.86 | 95.01 | -1,149.85 | -1,082.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,481.76 | -1,654.78 | -9,888.83 | -17,940.96 | 18,585.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,387.80 | 109,042.58 | 109,042.58 | 109,042.58 | 109,042.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,906.04 | 107,387.80 | 99,153.75 | 91,101.62 | 127,628.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,939.66 | -- | 26,473.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,174.29 | -- | 1,500.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,253.27 | -- | 12,275.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,939.59 | -- | 975.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.16 | -- | 346.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137.05 | -- | 49.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 154.84 | -- | -46.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,236.21 | -- | 8,829.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,274.48 | -- | -3,605.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -729.32 | -- | -45.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -196.77 | -- | -98.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,698.24 | -- | -16,896.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,679.71 | -- | 5,356.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,351.36 | -- | -14,503.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,383.31 | -- | 20,611.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,387.80 | -- | 91,101.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,042.58 | -- | 109,042.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,654.78 | -- | -17,940.96 | -- |
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