报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,108.37 | 8,773.03 | 8,382.76 | 3,333.16 |
收到的税费返还 | -- | 1,009.64 | 29.32 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,243.19 | 81,270.58 | 78,619.81 | 20,510.32 |
经营活动现金流入小计 | 82,351.55 | 91,053.25 | 87,031.89 | 23,844.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,169.10 | 12,387.37 | 5,126.69 | 4,999.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,531.65 | 1,287.45 | 943.53 | 441.61 |
支付的各项税费 | 10,134.01 | 6,340.19 | 4,366.04 | 700.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,214.49 | 99,337.90 | 83,666.41 | 22,079.89 |
经营活动现金流出小计 | 135,049.26 | 119,352.92 | 94,102.67 | 28,221.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,697.70 | -28,299.67 | -7,070.78 | -4,377.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 8,345.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,445.03 | 9,228.62 | 8,129.58 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,445.05 | 9,228.63 | 9,229.58 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136.23 | 53.77 | 49.14 | 0.95 |
投资所支付的现金 | 26,710.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 999.04 | 999.04 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,846.23 | 1,052.81 | 1,048.18 | 0.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,401.18 | 8,175.82 | 8,181.40 | -0.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 177,300.00 | 167,300.00 | 65,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.96 | 6.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 177,300.00 | 167,338.96 | 65,006.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,600.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,350.42 | 3,119.14 | 1,973.85 | 7,092.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,220.65 | 34,724.24 | 32,953.66 | 8,938.00 |
筹资活动现金流出小计 | 57,871.07 | 39,443.39 | 34,927.51 | 16,030.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,428.93 | 127,895.58 | 30,079.00 | -16,030.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,330.05 | 107,771.73 | 31,189.62 | -20,408.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,614.10 | 33,613.14 | 33,613.14 | 33,613.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,944.15 | 141,384.86 | 64,802.75 | 13,204.28 |
附注 |
净利润 | 9,472.15 | -- | 8,146.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -90.32 | -- | -64.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.56 | -- | 143.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -19.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 126.20 | -- | 67.59 | -- |
投资损失 | -8,345.04 | -- | -8,346.24 | -- |
递延所得税资产减少 | 10.90 | -- | -2.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,835.09 | -- | -2,667.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,937.34 | -- | 11,164.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -16,343.79 | -- | -15,794.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 302.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -52,697.70 | -- | -7,070.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 82,944.15 | 141,384.86 | 64,802.75 | 13,204.28 |
现金的期初余额 | 33,614.10 | 33,613.14 | 33,613.14 | 33,613.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,330.05 | 107,771.73 | 31,189.62 | -20,408.86 |