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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,615.26 | 22,297.41 | 17,304.43 | 10,750.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,696.85 | 11,987.76 | 11,094.44 | 10,312.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,312.11 | 34,285.17 | 28,398.87 | 21,063.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,033.91 | 12,093.71 | 10,162.38 | 8,152.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,529.36 | 1,170.31 | 846.58 | 550.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,199.66 | 4,601.60 | 3,824.22 | 2,440.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.92 | 2,722.92 | 1,425.27 | 911.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,595.85 | 20,588.54 | 16,258.46 | 12,053.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,716.27 | 13,696.63 | 12,140.41 | 9,010.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.25 | 1.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,072.46 | 1.90 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.10 | 155.88 | 23.86 | 0.46 | |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,169.10 | 90,155.88 | 23.86 | 0.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,096.64 | -90,153.98 | -23.86 | -0.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,158.82 | 161,499.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 597.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,158.82 | 161,499.56 | -- | 597.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,442.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,383.38 | 2,002.90 | 1,606.84 | 387.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,825.38 | 11,094.22 | 10,576.84 | 9,287.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,333.44 | 150,405.34 | -10,576.84 | -8,689.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,953.06 | 73,947.99 | 1,539.71 | 319.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,014.93 | 4,014.93 | 4,014.93 | 4,014.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,967.98 | 77,962.92 | 5,554.64 | 4,334.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,981.54 | -- | 617.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.90 | -- | 6.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302.04 | -- | 159.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,442.33 | -- | 874.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,065.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.31 | -- | -241.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,078.48 | -- | 16,619.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,508.07 | -- | -542.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,247.34 | -- | -5,352.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,716.27 | -- | 12,140.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,967.98 | -- | 5,554.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,014.93 | -- | 4,014.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,953.06 | -- | 1,539.71 | -- | |
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