报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,149.05 | 168,510.70 | 92,273.58 | 19,510.21 |
收到的税费返还 | 438.03 | 400.16 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.34 | 7,267.41 | 3,753.69 | 2,850.49 |
经营活动现金流入小计 | 219,873.42 | 176,178.27 | 96,027.27 | 22,360.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,169.86 | 64,152.93 | 54,810.30 | 20,014.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,349.13 | 6,564.78 | 4,718.32 | 3,043.62 |
支付的各项税费 | 36,336.76 | 22,255.12 | 17,241.99 | 2,396.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,931.88 | 17,218.37 | 5,864.45 | 4,523.05 |
经营活动现金流出小计 | 150,787.63 | 110,191.20 | 82,635.08 | 29,978.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,085.79 | 65,987.07 | 13,392.20 | -7,617.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,204.24 | 5,204.24 | 10.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.79 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,277.56 | 5,057.01 | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,492.59 | 10,261.25 | 5,010.07 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,246.40 | 14,611.87 | 10,003.13 | 2,510.66 |
投资所支付的现金 | 6,750.00 | 7,450.00 | 4,450.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,996.40 | 22,061.87 | 14,453.13 | 2,810.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,503.81 | -11,800.62 | -9,443.06 | -2,810.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,360.00 | 60,360.00 | 60,060.00 | 59,760.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,360.00 | 60,360.00 | 60,060.00 | 59,760.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,860.00 | 88,760.00 | 59,760.00 | 59,760.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,766.69 | 6,312.81 | 4,468.86 | 1,790.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 96,626.69 | 95,072.81 | 64,228.86 | 61,550.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,266.69 | -34,712.81 | -4,168.86 | -1,790.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,684.71 | 19,473.64 | -219.73 | -12,218.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,177.94 | 52,177.94 | 52,177.94 | 52,177.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,493.22 | 71,651.58 | 51,958.21 | 39,959.02 |
附注 |
净利润 | -272.42 | -- | 135.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 552.71 | -- | -106.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,415.80 | -- | 790.32 | -- |
无形资产摊销 | 2,128.12 | -- | 1,090.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 258.52 | -- | 119.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -- | -7.55 | -- |
固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,853.00 | -- | 3,481.95 | -- |
投资损失 | -13,120.88 | -- | -3,895.12 | -- |
递延所得税资产减少 | 191.22 | -- | 56.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -29,340.60 | -- | 8,319.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,478.87 | -- | -37,991.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 123,906.20 | -- | 41,398.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 69,085.79 | -- | 13,392.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,493.22 | -- | 51,958.21 | -- |
现金的期初余额 | 52,177.94 | -- | 52,177.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,684.71 | -- | -219.73 | -- |