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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,366.21 | 104,031.21 | 88,217.18 | 43,987.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,010.93 | 22,050.37 | 20,877.09 | 1,491.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,377.13 | 126,081.59 | 109,094.27 | 45,478.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,840.95 | 85,507.22 | 78,924.79 | 16,546.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,551.51 | 5,661.90 | 3,990.81 | 2,257.89 | |
| 支付的各项税费 | 13,225.40 | 11,618.92 | 8,818.99 | 5,895.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,366.81 | 34,356.30 | 27,332.94 | 26,369.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,984.68 | 137,144.34 | 119,067.53 | 51,069.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,607.55 | -11,062.75 | -9,973.26 | -5,591.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,351.48 | 1,351.48 | 1,341.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.03 | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,411.51 | 41,352.88 | 41,342.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 526.89 | 2,175.36 | 2,093.42 | 840.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,776.89 | 4,425.36 | 2,093.42 | 840.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,634.62 | 36,927.52 | 39,249.35 | -840.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 10,500.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,476.86 | 5,176.75 | 3,706.76 | 1,435.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,176.86 | 15,676.75 | 3,906.76 | 1,435.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,576.86 | -15,076.75 | -3,606.76 | -1,435.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,450.22 | 10,788.01 | 25,669.33 | -7,867.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,493.22 | 40,493.22 | 40,493.22 | 40,493.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,943.44 | 51,281.23 | 66,162.55 | 32,625.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,391.23 | -- | -2,264.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,749.07 | -- | 249.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.00 | -- | 801.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,197.26 | -- | 1,097.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 744.98 | -- | 243.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.14 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,657.87 | -- | 2,732.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,698.67 | -- | -4,109.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.21 | -- | 5.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,157.19 | -- | -60,048.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,134.17 | -- | -14,971.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,680.44 | -- | 66,288.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,607.55 | -- | -9,973.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,943.44 | -- | 66,162.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,493.22 | -- | 40,493.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,450.22 | -- | 25,669.33 | -- | |
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