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西昌电力(600505) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,346.05 | 33,905.37 | 19,764.09 | 9,946.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,279.91 | 382.36 | 1,521.17 | 1,192.90 | |
经营活动现金流入小计 | 53,625.97 | 34,287.73 | 21,285.26 | 11,139.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,569.73 | 13,275.75 | 9,872.30 | 6,411.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,047.50 | 6,953.34 | 5,025.02 | 2,215.28 | |
支付的各项税费 | 7,965.43 | 5,075.91 | 2,777.54 | 1,509.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.48 | 1,564.04 | 1,137.65 | 703.94 | |
经营活动现金流出小计 | 37,253.14 | 26,869.04 | 18,812.51 | 10,839.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,372.82 | 7,418.69 | 2,472.75 | 299.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,717.00 | 717.00 | 717.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 224.75 | 224.75 | 140.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,431.23 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,280.46 | 1,230.21 | 1,112.48 | 876.59 | |
投资活动现金流入小计 | 24,653.45 | 2,171.96 | 1,969.48 | 876.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,382.89 | 5,759.65 | 3,517.72 | 1,665.09 | |
投资所支付的现金 | -- | 993.75 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 296.44 | 196.44 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,679.33 | 6,949.84 | 3,517.72 | 1,665.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,974.12 | -4,777.87 | -1,548.23 | -788.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 993.75 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 993.75 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,920.00 | 22,720.00 | 22,020.00 | 12,830.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.09 | 100.09 | 100.09 | 300.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 28,513.84 | 22,820.09 | 22,120.09 | 13,130.00 | |
偿还债务支付的现金 | 38,562.92 | 20,141.69 | 20,077.87 | 9,841.22 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,841.31 | 2,928.03 | 2,106.92 | 754.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,947.60 | 1,740.00 | 240.00 | 240.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 45,351.83 | 24,809.72 | 22,424.79 | 10,835.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,838.00 | -1,989.64 | -304.70 | 2,294.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,508.94 | 651.18 | 619.81 | 1,805.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328.14 | 328.14 | 328.14 | 328.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,837.08 | 979.32 | 947.95 | 2,133.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,382.25 | -- | 1,098.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 846.86 | -- | 1,254.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,465.26 | -- | 2,213.15 | -- | |
无形资产摊销 | 86.44 | -- | 45.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.20 | -- | 10.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.11 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,295.06 | -- | 1,129.15 | -- | |
投资损失 | -10,331.88 | -- | -541.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -126.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9.00 | -- | -1.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,418.01 | -- | -466.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,402.95 | -- | -3,186.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,671.79 | -- | 917.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,372.82 | -- | 2,472.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,837.08 | 979.32 | 947.95 | 2,133.91 | |
现金的期初余额 | 328.14 | 328.14 | 328.14 | 328.14 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,508.94 | 651.18 | 619.81 | 1,805.77 |
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