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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,212.13 | 38,753.06 | 23,356.07 | 11,911.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.12 | 788.02 | 511.98 | 149.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,533.25 | 39,541.08 | 23,868.05 | 12,060.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,366.53 | 13,622.39 | 8,352.11 | 6,236.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,461.98 | 7,427.68 | 5,362.55 | 2,221.22 | |
| 支付的各项税费 | 9,046.91 | 7,362.32 | 5,621.79 | 2,117.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,135.67 | 3,309.38 | 3,269.71 | 1,618.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,011.10 | 31,721.77 | 22,606.16 | 12,194.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,522.15 | 7,819.32 | 1,261.89 | -133.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,541.25 | 10,541.25 | 10,541.25 | 10,541.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,913.38 | 12,830.67 | 12,636.56 | 12,464.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,079.26 | 1,078.49 | 1,078.49 | 1,078.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,626.91 | 888.82 | 681.14 | 627.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,160.79 | 25,339.23 | 24,937.44 | 24,712.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,259.15 | 7,062.27 | 3,613.55 | 2,179.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,964.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,662.00 | 1,209.14 | 527.71 | 527.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,885.15 | 11,235.41 | 7,105.26 | 2,706.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,275.65 | 14,103.82 | 17,832.18 | 22,005.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,071.00 | 4,071.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,071.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,930.00 | 11,030.00 | 11,030.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,001.00 | 15,101.00 | 12,830.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,670.00 | 35,520.00 | 35,520.00 | 27,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,705.86 | 1,559.59 | 829.07 | 565.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,050.00 | 2,550.00 | 1,050.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,425.86 | 39,629.59 | 37,399.07 | 29,135.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,424.86 | -24,528.59 | -24,569.07 | -28,435.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,627.06 | -2,605.45 | -5,475.01 | -6,564.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,837.08 | 15,837.08 | 15,837.08 | 15,837.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,210.02 | 13,231.63 | 10,362.07 | 9,273.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,287.33 | -- | 12,926.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,176.38 | -- | 146.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,913.52 | -- | 4,236.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.72 | -- | 44.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.87 | -- | 9.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.86 | -- | 661.52 | -- | |
| 投资损失 | -15,078.46 | -- | -14,812.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21.15 | -- | -11.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,572.81 | -- | -3,145.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,781.92 | -- | 3,013.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -699.52 | -- | -1,806.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,522.15 | -- | 1,261.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,210.02 | -- | 10,362.07 | 9,273.00 | |
| 现金的期初余额 | 15,837.08 | -- | 15,837.08 | 15,837.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,627.06 | -- | -5,475.01 | -6,564.08 | |
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