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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,361.08 | 716,373.75 | 448,190.61 | 225,587.22 | |
| 收到的税费返还 | 489.71 | 497.62 | 436.59 | 436.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,528.06 | 21,119.29 | 16,112.45 | 16,394.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,378.85 | 737,990.66 | 464,739.66 | 242,418.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,808.99 | 581,610.13 | 418,987.31 | 209,893.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,796.06 | 55,752.71 | 40,708.59 | 24,223.89 | |
| 支付的各项税费 | 81,369.93 | 59,579.01 | 43,787.69 | 18,672.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,552.73 | 25,389.44 | 18,602.78 | 15,827.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 970,527.72 | 722,331.29 | 522,086.37 | 268,617.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,851.13 | 15,659.37 | -57,346.71 | -26,199.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.99 | 444.01 | 299.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,360.63 | 37.68 | 20.12 | 16.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,911.03 | 6,953.53 | 6,431.97 | 5,765.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,435.65 | 7,435.23 | 6,751.10 | 5,781.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,165.96 | 26,250.20 | 8,732.64 | 4,890.70 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,165.96 | 31,250.20 | 8,732.64 | 4,890.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,730.31 | -23,814.97 | -1,981.54 | 890.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,740.00 | 328,740.00 | 243,840.00 | 103,947.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,740.00 | 328,740.00 | 243,840.00 | 103,947.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,259.00 | 292,059.00 | 195,059.00 | 84,282.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,638.04 | 19,771.83 | 14,444.48 | 5,107.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,206.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.39 | 185.58 | 145.37 | 63.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,015.42 | 312,016.41 | 209,648.86 | 89,453.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,724.58 | 16,723.59 | 34,191.14 | 14,493.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.86 | 107.79 | 123.53 | 162.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,087.26 | 8,675.78 | -25,013.57 | -10,652.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,477.75 | 153,477.75 | 153,477.75 | 153,477.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,565.01 | 162,153.53 | 128,464.18 | 142,825.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,704.67 | -- | 21,388.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.67 | -- | 297.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,780.52 | -- | 29,925.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,527.92 | -- | 3,207.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,088.27 | -- | 545.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,042.81 | -- | -28.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -109.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.80 | -- | 0.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,920.92 | -- | 9,169.28 | -- | |
| 投资损失 | -916.52 | -- | 24.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -782.52 | -- | -61.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,628.40 | -- | 4,767.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,707.91 | -- | -91,824.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,782.59 | -- | -34,759.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,851.13 | -- | -57,346.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,565.01 | -- | 128,464.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,477.75 | -- | 153,477.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,087.26 | -- | -25,013.57 | -- | |
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