上海能源

- 600508

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,314,278.16742,540.65463,194.18219,899.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,946.7815,967.7124,815.291,896.03
经营活动现金流入小计1,319,224.94758,508.36488,009.47221,796.01
购买商品、接受劳务支付的现金755,619.74341,957.08215,522.73101,149.12
支付给职工以及为职工支付的现金231,891.51165,546.6384,074.0445,850.88
支付的各项税费166,547.22110,507.9374,012.3032,365.12
支付的其他与经营活动有关的现金18,236.4227,340.8923,655.127,455.03
经营活动现金流出小计1,172,294.90645,352.53397,264.19186,820.15
经营活动产生的现金流量净额146,930.04113,155.8390,745.2834,975.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金252.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,161.571,494.951,039.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,414.261,494.951,039.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,457.9556,666.9323,714.4713,249.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.001,500.001,500.00
投资活动现金流出小计114,457.9559,666.9325,214.4714,749.09
投资活动产生的现金流量净额-112,043.70-58,171.98-24,174.75-14,749.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,470.00------
偿还债务支付的现金5,245.005,245.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,638.6719,211.7720,304.00840.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,883.6724,456.7725,304.005,840.21
筹资活动产生的现金流量净额-25,413.67-24,456.77-25,304.00-5,840.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,472.6730,527.0841,266.5314,386.56
加:期初现金及现金等价物余额58,076.7260,166.4258,076.7258,076.72
六、期末现金及现金等价物余额67,549.3990,693.5099,343.2472,463.28
附注
净利润143,265.68--78,364.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,533.41--390.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,601.46--33,764.30--
无形资产摊销237.87--122.63--
长期待摊费用摊销15.50--7.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,607.24---1,039.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----0.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,710.02--1,742.15--
投资损失-252.68------
递延所得税资产减少-3,269.62---10,271.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,847.10---17,983.35--
经营性应收项目的减少-40,313.33---43,681.88--
经营性应付项目的增加11,336.22--49,330.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额146,930.04--90,745.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,549.39--99,343.2472,463.28
现金的期初余额58,076.72--58,076.7258,076.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,472.67--41,266.5314,386.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶