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上海能源(600508) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,314,278.16 | 742,540.65 | 463,194.18 | 219,899.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.78 | 15,967.71 | 24,815.29 | 1,896.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,319,224.94 | 758,508.36 | 488,009.47 | 221,796.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,619.74 | 341,957.08 | 215,522.73 | 101,149.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,891.51 | 165,546.63 | 84,074.04 | 45,850.88 | |
支付的各项税费 | 166,547.22 | 110,507.93 | 74,012.30 | 32,365.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,236.42 | 27,340.89 | 23,655.12 | 7,455.03 | |
经营活动现金流出小计 | 1,172,294.90 | 645,352.53 | 397,264.19 | 186,820.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,930.04 | 113,155.83 | 90,745.28 | 34,975.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 252.68 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,161.57 | 1,494.95 | 1,039.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,414.26 | 1,494.95 | 1,039.72 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,457.95 | 56,666.93 | 23,714.47 | 13,249.09 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 114,457.95 | 59,666.93 | 25,214.47 | 14,749.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,043.70 | -58,171.98 | -24,174.75 | -14,749.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,638.67 | 19,211.77 | 20,304.00 | 840.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,883.67 | 24,456.77 | 25,304.00 | 5,840.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,413.67 | -24,456.77 | -25,304.00 | -5,840.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,472.67 | 30,527.08 | 41,266.53 | 14,386.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,076.72 | 60,166.42 | 58,076.72 | 58,076.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,549.39 | 90,693.50 | 99,343.24 | 72,463.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 143,265.68 | -- | 78,364.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,533.41 | -- | 390.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,601.46 | -- | 33,764.30 | -- | |
无形资产摊销 | 237.87 | -- | 122.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 7.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,607.24 | -- | -1,039.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,710.02 | -- | 1,742.15 | -- | |
投资损失 | -252.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,269.62 | -- | -10,271.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,847.10 | -- | -17,983.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,313.33 | -- | -43,681.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,336.22 | -- | 49,330.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 146,930.04 | -- | 90,745.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,549.39 | -- | 99,343.24 | 72,463.28 | |
现金的期初余额 | 58,076.72 | -- | 58,076.72 | 58,076.72 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,472.67 | -- | 41,266.53 | 14,386.56 |
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