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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,043.07 | 499,744.32 | 294,588.76 | 94,997.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,782.47 | 2,875.42 | 2,547.49 | 1,583.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,018.31 | 66,440.71 | 9,427.96 | 4,302.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 853,843.85 | 569,060.44 | 306,564.22 | 100,883.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,828.98 | 347,603.63 | 233,199.77 | 102,664.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,157.69 | 22,149.01 | 15,336.42 | 9,771.62 | |
| 支付的各项税费 | 42,156.79 | 35,515.98 | 23,117.33 | 9,238.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,393.06 | 26,942.21 | 5,076.69 | 5,989.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 762,536.53 | 432,210.83 | 276,730.21 | 127,664.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,307.32 | 136,849.61 | 29,834.01 | -26,780.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,335.10 | 1,893.49 | 1,300.64 | 1,300.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,269.76 | 2,187.35 | 2,110.96 | 73.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.91 | 433.91 | 161.49 | 147.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,698.21 | 0.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,736.99 | 4,515.35 | 3,573.08 | 1,522.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,939.85 | 2,388.61 | 1,882.37 | 1,326.41 | |
| 投资所支付的现金 | 13,328.00 | 12,928.00 | 7,088.00 | 260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,990.17 | 25,660.03 | 25,000.00 | 20,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,258.02 | 40,976.64 | 33,970.37 | 22,486.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,521.03 | -36,461.29 | -30,397.28 | -20,964.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,832.18 | 322,535.24 | 260,913.05 | 141,918.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 67,148.33 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,078.51 | 322,633.24 | 260,913.05 | 141,918.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,421.48 | 278,543.24 | 174,815.80 | 105,487.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,686.02 | 40,948.75 | 19,331.30 | 10,104.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,214.07 | 2,072.12 | 2,062.00 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,321.57 | 321,564.11 | 196,209.09 | 115,942.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,756.94 | 1,069.13 | 64,703.96 | 25,976.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,605.61 | -944.77 | -245.62 | -84.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,937.61 | 100,512.68 | 63,895.06 | -21,852.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,104.24 | 222,104.24 | 222,104.24 | 220,768.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,041.85 | 322,616.91 | 285,999.30 | 198,915.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,947.93 | -- | 18,114.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,372.37 | -- | 2,462.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,905.03 | -- | 4,703.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.66 | -- | 95.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,480.29 | -- | 1,608.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.42 | -- | -110.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,821.21 | -- | 6,538.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,207.78 | -- | -2,031.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,216.39 | -- | -651.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -934.71 | -- | |
| 存货的减少 | -50,098.24 | -- | 85,037.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,443.88 | -- | -82,273.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,795.23 | -- | -2,725.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,996.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,307.32 | -- | 29,834.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,041.85 | -- | 285,999.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,104.24 | -- | 222,104.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,937.61 | -- | 63,895.06 | -- | |
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