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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,679.56 | 784,629.61 | 504,913.56 | 217,324.98 | |
| 收到的税费返还 | 8,026.66 | 6,862.59 | 4,226.94 | 961.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,955.73 | 24,330.71 | 15,380.77 | 6,840.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,158,661.95 | 815,822.92 | 524,521.27 | 225,126.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,616.48 | 678,173.40 | 400,097.01 | 185,175.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,670.95 | 33,697.01 | 23,753.30 | 14,837.08 | |
| 支付的各项税费 | 128,163.96 | 106,782.00 | 70,774.20 | 27,537.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,408.04 | 35,696.63 | 21,376.19 | 19,725.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,859.43 | 854,349.06 | 516,000.70 | 247,275.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,802.52 | -38,526.14 | 8,520.57 | -22,148.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,979.80 | 4,979.80 | 1,919.80 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,958.75 | 4,946.16 | 980.04 | 193.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 882.11 | 882.11 | 454.11 | 454.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,886.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,759.03 | 10,808.07 | 3,353.95 | 1,047.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,266.15 | 2,925.79 | 1,952.44 | 570.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,342.32 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,234.97 | 5,892.65 | 5,892.65 | 5,409.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,147.92 | 3,000.92 | 0.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,649.04 | 13,161.68 | 7,846.01 | 5,980.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,890.02 | -2,353.62 | -4,492.06 | -4,932.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,523.36 | 210,023.36 | 170,023.36 | 85,023.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 182,707.83 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,131.53 | 153,435.96 | 86,054.46 | 22,173.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,182.72 | 472,279.33 | 364,897.83 | 207,196.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,781.55 | 286,523.28 | 244,959.91 | 121,100.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,594.97 | 51,347.58 | 15,718.43 | 8,797.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,878.53 | 94,541.24 | 81,845.65 | 25,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,255.05 | 432,412.10 | 342,523.99 | 155,378.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,927.67 | 39,867.22 | 22,373.83 | 51,818.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,584.12 | 850.50 | 408.70 | 1,482.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,256.05 | -162.03 | 26,811.05 | 26,220.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,196.39 | 364,196.39 | 364,196.39 | 364,196.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,452.44 | 364,034.36 | 391,007.44 | 390,416.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,632.86 | -- | 55,047.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,290.06 | -- | 411.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,933.85 | -- | 5,004.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.72 | -- | 247.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.92 | -- | 13.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -737.44 | -- | -221.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,936.09 | -- | 7,016.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,137.66 | -- | -3,566.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,689.08 | -- | 1,618.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 287.34 | -- | 109.42 | -- | |
| 存货的减少 | -71,142.14 | -- | -107,853.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,913.44 | -- | -119,562.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,299.92 | -- | 169,569.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,488.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,802.52 | -- | 8,520.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 473,452.44 | -- | 391,007.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 364,196.39 | -- | 364,196.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,256.05 | -- | 26,811.05 | -- | |
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