黑牡丹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,062,679.56784,629.61504,913.56217,324.98
收到的税费返还8,026.666,862.594,226.94961.81
收到的其他与经营活动有关的现金87,955.7324,330.7115,380.776,840.20
经营活动现金流入小计1,158,661.95815,822.92524,521.27225,126.99
购买商品、接受劳务支付的现金849,616.48678,173.40400,097.01185,175.58
支付给职工以及为职工支付的现金45,670.9533,697.0123,753.3014,837.08
支付的各项税费128,163.96106,782.0070,774.2027,537.24
支付的其他与经营活动有关的现金42,408.0435,696.6321,376.1919,725.40
经营活动现金流出小计1,065,859.43854,349.06516,000.70247,275.30
经营活动产生的现金流量净额92,802.52-38,526.148,520.57-22,148.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,979.804,979.801,919.80400.00
取得投资收益所收到的现金4,958.754,946.16980.04193.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额882.11882.11454.11454.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51.79------
收到的其他与投资活动有关的现金2,886.58------
投资活动现金流入小计10,759.0310,808.073,353.951,047.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,266.152,925.791,952.44570.87
投资所支付的现金1,000.001,342.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,234.975,892.655,892.655,409.19
支付的其他与投资活动有关的现金15,147.923,000.920.92--
投资活动现金流出小计29,649.0413,161.687,846.015,980.06
投资活动产生的现金流量净额-18,890.02-2,353.62-4,492.06-4,932.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,820.008,820.008,820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,820.008,820.008,820.00--
取得借款收到的现金308,523.36210,023.36170,023.3685,023.36
发行债券收到的现金182,707.83100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金161,131.53153,435.9686,054.4622,173.02
筹资活动现金流入小计661,182.72472,279.33364,897.83207,196.38
偿还债务支付的现金464,781.55286,523.28244,959.91121,100.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,594.9751,347.5815,718.438,797.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润149.74------
支付其他与筹资活动有关的现金95,878.5394,541.2481,845.6525,480.00
筹资活动现金流出小计624,255.05432,412.10342,523.99155,378.10
筹资活动产生的现金流量净额36,927.6739,867.2222,373.8351,818.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,584.12850.50408.701,482.99
五、现金及现金等价物净增加额109,256.05-162.0326,811.0526,220.19
加:期初现金及现金等价物余额364,196.39364,196.39364,196.39364,196.39
六、期末现金及现金等价物余额473,452.44364,034.36391,007.44390,416.58
附注
净利润127,632.86--55,047.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,290.06--411.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,933.85--5,004.36--
无形资产摊销954.72--247.59--
长期待摊费用摊销560.92--13.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-737.44---221.97--
固定资产报废损失38.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,936.09--7,016.41--
投资损失-3,137.66---3,566.79--
递延所得税资产减少-8,689.08--1,618.45--
递延所得税负债增加287.34--109.42--
存货的减少-71,142.14---107,853.75--
经营性应收项目的减少-123,913.44---119,562.59--
经营性应付项目的增加120,299.92--169,569.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,488.24------
经营活动产生现金流量净额92,802.52--8,520.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额473,452.44--391,007.44--
现金的期初余额364,196.39--364,196.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额109,256.05--26,811.05--
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