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黑牡丹(600510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,176.41 | 264,566.00 | 213,043.12 | 77,749.36 | |
收到的税费返还 | 18,433.99 | 16,057.63 | 11,500.12 | 7,793.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,912.17 | 33,903.31 | 13,410.95 | 8,689.38 | |
经营活动现金流入小计 | 511,522.56 | 314,526.94 | 237,954.18 | 94,231.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,054.88 | 267,489.01 | 173,059.33 | 120,347.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,053.58 | 25,996.86 | 18,952.42 | 11,160.77 | |
支付的各项税费 | 84,046.85 | 80,175.00 | 55,710.19 | 38,601.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,635.67 | 41,544.68 | 33,402.14 | 14,327.76 | |
经营活动现金流出小计 | 623,790.98 | 415,205.54 | 281,124.08 | 184,437.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -112,268.42 | -100,678.60 | -43,169.90 | -90,205.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,274.09 | 7,043.45 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,735.18 | 485.18 | 2.68 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,396.37 | 53,396.37 | 53,396.37 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,505.63 | 61,025.00 | 53,399.05 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 609.62 | 444.60 | 224.07 | 164.22 | |
投资所支付的现金 | 1,301.46 | 1,301.46 | 1,301.46 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,911.08 | 1,746.06 | 1,525.53 | 164.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,594.55 | 59,278.93 | 51,873.51 | -164.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 286,950.00 | 172,450.00 | 137,450.00 | 82,450.00 | |
发行债券收到的现金 | 415,738.13 | 417,265.48 | 165,000.00 | 165,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,242.05 | 77,805.80 | 73,656.76 | 12,985.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 854,930.17 | 667,521.28 | 376,106.76 | 260,435.00 | |
偿还债务支付的现金 | 712,897.97 | 529,210.00 | 327,925.00 | 213,025.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,336.31 | 54,907.49 | 21,783.32 | 13,718.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.67 | 3,470.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,193.55 | 19,624.08 | 9,073.69 | 785.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 801,427.82 | 603,741.57 | 358,782.02 | 227,529.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,502.35 | 63,779.70 | 17,324.74 | 32,906.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.74 | 367.65 | 483.17 | -180.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,069.22 | 22,747.70 | 26,511.53 | -57,644.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,942.25 | 335,942.25 | 335,942.25 | 335,942.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 341,011.47 | 358,689.95 | 362,453.78 | 278,298.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,013.60 | -- | 10,209.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,697.93 | -- | 1,002.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,688.11 | -- | 4,479.62 | -- | |
无形资产摊销 | 592.23 | -- | 263.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 884.02 | -- | 520.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,248.60 | -- | -794.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.83 | -- | 6.87 | -- | |
公允价值变动损失 | 929.97 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,495.32 | -- | 8,861.01 | -- | |
投资损失 | -5,370.70 | -- | 422.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -975.83 | -- | 1,635.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -101.63 | -- | 205.22 | -- | |
存货的减少 | 197,534.39 | -- | 91,148.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -227,523.11 | -- | -58,572.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -168,017.90 | -- | -96,938.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -16,585.89 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -112,268.42 | -- | -43,169.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 341,011.47 | -- | 362,453.78 | -- | |
现金的期初余额 | 335,942.25 | -- | 335,942.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,069.22 | -- | 26,511.53 | -- |
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