| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,605.56 | 55,566.71 | 29,999.22 | 13,819.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.90 | 1,750.47 | 600.55 | 66.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,974.46 | 57,317.19 | 30,599.78 | 13,885.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,102.83 | 21,345.72 | 8,459.87 | 4,887.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,418.23 | 4,763.75 | 3,293.76 | 1,774.87 |
| 支付的各项税费 | 9,749.17 | 6,967.07 | 4,168.57 | 2,124.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,340.66 | 21,731.00 | 13,980.59 | 6,487.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,610.89 | 54,807.54 | 29,902.80 | 15,274.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363.57 | 2,509.65 | 696.98 | -1,389.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,380.87 | 4,380.00 | 4,380.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,864.04 | 3,601.34 | 1,228.53 | 799.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 77.15 | 77.15 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,864.04 | 3,678.49 | 1,305.68 | 799.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483.16 | 701.51 | 3,074.32 | -799.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,050.00 | 5,750.00 | 4,550.00 | 4,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,057.50 | 5,750.00 | 4,550.00 | 4,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,950.00 | 6,750.00 | 5,250.00 | 4,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,302.60 | 2,197.33 | 2,096.44 | 103.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,329.75 | 8,947.33 | 7,346.44 | 4,453.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,272.25 | -3,197.33 | -2,796.44 | -403.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.16 | 21.26 | 1.56 | -1.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,434.00 | 35.09 | 976.42 | -2,593.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,857.03 | 40,674.15 | 41,857.03 | 43,107.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,423.03 | 40,709.24 | 42,833.45 | 40,513.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,055.65 | -- | 3,545.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 402.63 | -- | 182.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,275.38 | -- | 1,299.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 249.08 | -- | 98.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.33 | -- | -238.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.16 | -- | 5.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.08 | -- | 0.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 454.94 | -- | 207.88 | -- |
| 投资损失 | -684.38 | -- | -10.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -404.59 | -- | -14.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,844.25 | -- | -1,770.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,028.68 | -- | 665.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,858.23 | -- | -3,273.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 363.57 | -- | 696.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,423.03 | -- | 42,833.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,857.03 | -- | 41,857.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,434.00 | -- | 976.42 | -- |
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