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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,507.53 | 160,862.00 | 104,745.15 | 68,121.59 | |
| 收到的税费返还 | 118.81 | 2,450.46 | 1,623.63 | 414.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,270.16 | 20,763.34 | 7,741.54 | 5,509.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,896.50 | 184,075.80 | 114,110.31 | 74,045.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,863.65 | 143,551.25 | 78,255.40 | 53,311.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,102.37 | 18,565.23 | 13,093.74 | 6,824.29 | |
| 支付的各项税费 | 41,252.88 | 25,667.91 | 18,058.65 | 5,099.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,510.26 | 7,502.58 | 5,604.07 | 6,078.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,729.17 | 195,286.96 | 115,011.86 | 71,313.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,832.67 | -11,211.16 | -901.55 | 2,731.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.64 | 593.21 | 593.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.75 | 165.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.03 | 512.97 | 244.95 | 125.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236.43 | 1,393.29 | 838.16 | 125.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,115.70 | 12,561.54 | 9,646.28 | 5,066.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,515.66 | 23,748.55 | 17,023.55 | 954.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,931.36 | 36,310.09 | 26,669.83 | 6,021.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,694.94 | -34,916.80 | -25,831.67 | -5,895.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,450.36 | 155,190.36 | 88,690.36 | 22,890.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.99 | 7.93 | 6.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,450.36 | 155,199.35 | 88,698.30 | 22,897.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,882.60 | 112,367.19 | 60,256.69 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,161.83 | 6,899.39 | 4,676.98 | 2,022.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,274.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,319.10 | 119,266.58 | 64,933.67 | 23,022.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,131.27 | 35,932.77 | 23,764.63 | -125.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.66 | -1.90 | -0.57 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,593.00 | -10,197.09 | -2,969.16 | -3,290.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,270.70 | 100,518.64 | 100,518.64 | 100,518.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,863.70 | 90,321.54 | 97,549.48 | 97,228.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,176.86 | -- | 14,485.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,423.60 | -- | 5,626.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,811.07 | -- | 759.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.99 | -- | 6.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.21 | -- | 15.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.04 | -- | 6.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,553.82 | -- | 4,445.94 | -- | |
| 投资损失 | -165.01 | -- | -114.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.73 | -- | -44.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.95 | -- | |
| 存货的减少 | -12,009.98 | -- | -13,898.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,259.10 | -- | -35,178.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,210.25 | -- | 4,635.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,974.11 | -- | 18,380.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,832.67 | -- | -901.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,863.70 | 90,321.54 | 97,549.48 | 97,228.21 | |
| 现金的期初余额 | 103,270.70 | 100,518.64 | 100,518.64 | 100,518.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,593.00 | -10,197.09 | -2,969.16 | -3,290.43 | |
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