ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,482.62194,094.00132,242.2266,353.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,752.771,871.431,391.56609.24
经营活动现金流入小计267,235.39195,965.43133,633.7866,962.38
购买商品、接受劳务支付的现金223,865.94164,940.36110,243.0351,314.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,463.713,325.372,063.50961.99
支付的各项税费11,102.9211,068.677,119.442,587.68
支付的其他与经营活动有关的现金14,856.226,630.624,558.971,389.83
经营活动现金流出小计255,288.78185,965.01123,984.9356,253.70
经营活动产生的现金流量净额11,946.6010,000.429,648.8510,708.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,800.001,800.001,800.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,800.001,800.001,800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,424.9311,665.486,697.861,440.77
投资所支付的现金--100.00100.00374.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,861.20------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,900.003,900.00--
投资活动现金流出小计78,286.1315,665.4810,697.861,815.27
投资活动产生的现金流量净额-76,486.13-13,865.48-8,897.86-1,815.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,745.5588,745.5588,745.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,600.00136,000.0066,500.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计259,345.55224,745.55155,245.5536,000.00
偿还债务支付的现金133,500.0097,500.0028,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,518.969,025.057,461.64977.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计144,018.96106,525.0535,461.6417,977.16
筹资活动产生的现金流量净额115,326.59118,220.50119,783.9118,022.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额50,787.06114,355.44120,534.9026,916.25
加:期初现金及现金等价物余额148,235.31148,235.31148,235.31148,235.31
六、期末现金及现金等价物余额199,022.36262,590.75268,770.20175,151.56
附注
净利润50,150.85--21,990.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备309.75--139.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,620.42--2,702.39--
无形资产摊销1,076.44--524.08--
长期待摊费用摊销28.87--15.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,366.10--4,743.31--
投资损失-5,641.23---2,447.37--
递延所得税资产减少-177.60---16.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-38,679.87---7,152.52--
经营性应收项目的减少-7,080.16---6,630.98--
经营性应付项目的增加-4,026.98---4,218.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,946.60--9,648.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,022.36262,590.75268,770.20175,151.56
现金的期初余额148,235.31148,235.31148,235.31148,235.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,787.06114,355.44120,534.9026,916.25
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