ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,187.27254,674.32166,562.4778,969.56
收到的税费返还--196.91----
收到的其他与经营活动有关的现金4,402.903,552.961,430.154,804.67
经营活动现金流入小计360,590.17258,424.19167,992.6283,774.24
购买商品、接受劳务支付的现金224,693.68179,547.16132,090.4255,332.18
支付给职工以及为职工支付的现金8,478.995,921.883,714.601,737.43
支付的各项税费27,387.1617,222.7810,242.904,458.72
支付的其他与经营活动有关的现金33,111.7818,205.5711,872.436,421.89
经营活动现金流出小计293,671.61220,897.39157,920.3567,950.23
经营活动产生的现金流量净额66,918.5737,526.8010,072.2715,824.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,800.004,800.003,600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.800.800.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.06--0.78
投资活动现金流入小计4,839.804,801.863,600.801.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,802.5321,261.818,718.833,482.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,645.7613,173.067,973.0614,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,448.2934,434.8616,691.8918,172.90
投资活动产生的现金流量净额-85,608.49-29,633.01-13,091.09-18,171.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,500.00209,500.00189,500.0075,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计303,500.00209,500.00189,500.0075,000.00
偿还债务支付的现金192,721.52134,800.00129,800.0074,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,141.6012,720.7210,598.851,774.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计207,863.12147,520.72140,398.8576,274.61
筹资活动产生的现金流量净额95,636.8861,979.2849,101.15-1,274.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额76,946.9669,873.0746,082.34-3,621.92
加:期初现金及现金等价物余额199,022.36199,022.36199,022.36196,022.36
六、期末现金及现金等价物余额275,969.32268,895.44245,104.70192,400.45
附注
净利润71,552.27--30,919.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备508.02---36.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,004.40--3,418.75--
无形资产摊销2,028.81--910.73--
长期待摊费用摊销401.67--134.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.76--0.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,040.51--6,500.58--
投资损失-6,615.58---3,064.83--
递延所得税资产减少-296.54--68.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,665.02---34,832.91--
经营性应收项目的减少-20,183.73---2,065.73--
经营性应付项目的增加11,374.92--8,119.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,233.92------
经营活动产生现金流量净额66,918.57--10,072.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额275,969.32268,895.44245,104.70192,400.45
现金的期初余额199,022.36199,022.36199,022.36196,022.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,946.9669,873.0746,082.34-3,621.92
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