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ST康美(600518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,187.27 | 254,674.32 | 166,562.47 | 78,969.56 | |
收到的税费返还 | -- | 196.91 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.90 | 3,552.96 | 1,430.15 | 4,804.67 | |
经营活动现金流入小计 | 360,590.17 | 258,424.19 | 167,992.62 | 83,774.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,693.68 | 179,547.16 | 132,090.42 | 55,332.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,478.99 | 5,921.88 | 3,714.60 | 1,737.43 | |
支付的各项税费 | 27,387.16 | 17,222.78 | 10,242.90 | 4,458.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,111.78 | 18,205.57 | 11,872.43 | 6,421.89 | |
经营活动现金流出小计 | 293,671.61 | 220,897.39 | 157,920.35 | 67,950.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,918.57 | 37,526.80 | 10,072.27 | 15,824.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,600.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.06 | -- | 0.78 | |
投资活动现金流入小计 | 4,839.80 | 4,801.86 | 3,600.80 | 1.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,802.53 | 21,261.81 | 8,718.83 | 3,482.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,645.76 | 13,173.06 | 7,973.06 | 14,690.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,448.29 | 34,434.86 | 16,691.89 | 18,172.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,608.49 | -29,633.01 | -13,091.09 | -18,171.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 303,500.00 | 209,500.00 | 189,500.00 | 75,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 303,500.00 | 209,500.00 | 189,500.00 | 75,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 192,721.52 | 134,800.00 | 129,800.00 | 74,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,141.60 | 12,720.72 | 10,598.85 | 1,774.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 207,863.12 | 147,520.72 | 140,398.85 | 76,274.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,636.88 | 61,979.28 | 49,101.15 | -1,274.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,946.96 | 69,873.07 | 46,082.34 | -3,621.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,022.36 | 199,022.36 | 199,022.36 | 196,022.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,969.32 | 268,895.44 | 245,104.70 | 192,400.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 71,552.27 | -- | 30,919.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 508.02 | -- | -36.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,004.40 | -- | 3,418.75 | -- | |
无形资产摊销 | 2,028.81 | -- | 910.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 401.67 | -- | 134.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | 0.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,040.51 | -- | 6,500.58 | -- | |
投资损失 | -6,615.58 | -- | -3,064.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -296.54 | -- | 68.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,665.02 | -- | -34,832.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,183.73 | -- | -2,065.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,374.92 | -- | 8,119.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,233.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,918.57 | -- | 10,072.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 275,969.32 | 268,895.44 | 245,104.70 | 192,400.45 | |
现金的期初余额 | 199,022.36 | 199,022.36 | 199,022.36 | 196,022.36 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,946.96 | 69,873.07 | 46,082.34 | -3,621.92 |
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