ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金661,861.81458,362.89302,947.38152,659.97
收到的税费返还--36.3936.3936.23
收到的其他与经营活动有关的现金37,546.4436,985.2431,586.3428,609.95
经营活动现金流入小计699,408.26495,384.53334,570.11181,306.15
购买商品、接受劳务支付的现金536,834.66394,515.08212,805.0089,868.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,508.0010,488.696,386.113,039.24
支付的各项税费48,913.2339,060.5328,312.6813,905.60
支付的其他与经营活动有关的现金41,655.9724,982.5613,901.827,949.36
经营活动现金流出小计641,911.85469,046.85261,405.61114,762.51
经营活动产生的现金流量净额57,496.4126,337.6773,164.4966,543.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,600.003,600.003,600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,251.3918.2516.4515.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00--0.64
投资活动现金流入小计4,851.393,718.253,616.4516.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232,095.37149,801.2330,299.0013,036.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,218.79--799.75--
支付的其他与投资活动有关的现金------461.87
投资活动现金流出小计233,314.16149,801.2331,098.7513,497.88
投资活动产生的现金流量净额-228,462.77-146,082.98-27,482.30-13,481.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金347,088.97344,388.97344,488.97344,388.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金230,000.00170,645.97110,645.9724,630.39
发行债券收到的现金250,000.00248,750.00248,750.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计827,088.97763,784.94703,884.94369,019.36
偿还债务支付的现金270,600.00241,471.38150,071.38646.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,902.4021,765.4117,609.142,948.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,285.54179.36179.36179.36
筹资活动现金流出小计299,787.94263,416.16167,859.883,774.44
筹资活动产生的现金流量净额527,301.03500,368.78536,025.05365,244.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额356,334.67380,623.47581,707.25418,306.70
加:期初现金及现金等价物余额275,969.32275,969.32275,969.32275,969.32
六、期末现金及现金等价物余额632,303.99656,592.79857,676.57694,276.03
附注
净利润100,519.47--43,567.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备843.89--50.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,029.12--3,429.74--
无形资产摊销3,399.82--1,517.72--
长期待摊费用摊销793.35--295.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-418.66---12.63--
固定资产报废损失1.38--0.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,914.62--9,537.07--
投资损失-5,615.15---3,039.34--
递延所得税资产减少-969.18---34.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-74,580.96--780.93--
经营性应收项目的减少-48,577.22--15,459.60--
经营性应付项目的增加47,155.94--1,612.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,496.41--73,164.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额632,303.99--857,676.57694,276.03
现金的期初余额275,969.32--275,969.32275,969.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额356,334.67--581,707.25418,306.70
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