ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,198,896.80867,688.34561,535.89275,865.37
收到的税费返还12.0156.5056.5034.00
收到的其他与经营活动有关的现金13,804.2612,086.6211,086.354,414.66
经营活动现金流入小计1,212,713.07879,831.46572,678.74280,314.03
购买商品、接受劳务支付的现金987,113.92678,041.15434,328.39228,283.66
支付给职工以及为职工支付的现金21,831.9015,836.3110,023.794,804.57
支付的各项税费56,743.0441,814.5924,833.8210,779.91
支付的其他与经营活动有关的现金46,189.2028,644.7620,812.8813,675.81
经营活动现金流出小计1,111,878.05764,336.81489,998.88257,543.96
经营活动产生的现金流量净额100,835.02115,494.6582,679.8622,770.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,400.002,400.002,400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.508.503.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,408.502,408.502,403.503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,503.49155,494.16125,258.0084,025.76
投资所支付的现金------116.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56.61198.28198.28--
支付的其他与投资活动有关的现金------82.00
投资活动现金流出小计140,560.10155,692.44125,456.2784,224.04
投资活动产生的现金流量净额-138,151.60-153,283.94-123,052.77-84,220.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金270,000.00180,000.00120,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计270,000.00180,000.00120,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金214,000.00163,600.0093,600.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,232.5637,404.2332,408.663,179.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计255,232.56201,004.23126,008.6623,179.51
筹资活动产生的现金流量净额14,767.44-21,004.23-6,008.6626,820.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,549.14-58,793.52-46,381.57-34,629.97
加:期初现金及现金等价物余额632,303.99632,303.99632,303.99632,303.99
六、期末现金及现金等价物余额609,754.85573,510.47585,922.42597,674.02
附注
净利润144,135.85--70,775.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,340.06--436.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,759.28--5,976.10--
无形资产摊销3,058.48--2,033.29--
长期待摊费用摊销1,001.16--504.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.97--0.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,091.59--17,482.54--
投资损失-4,791.71---2,592.71--
递延所得税资产减少-706.07---176.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-95,070.98---24,887.30--
经营性应收项目的减少-48,883.37---33,745.35--
经营性应付项目的增加49,869.77--46,872.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,835.02--82,679.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额609,754.85--585,922.42--
现金的期初余额632,303.99--632,303.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,549.14---46,381.57--
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