ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,430,942.93998,687.34641,695.62345,732.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金24,354.9418,469.4213,584.581,141.68
经营活动现金流入小计1,455,297.871,017,156.76655,280.20346,874.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,133,223.65774,914.07491,296.65255,686.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,302.5220,579.9513,349.266,659.52
支付的各项税费78,350.2657,819.6840,414.1317,529.91
支付的其他与经营活动有关的现金47,020.3830,311.8717,951.647,645.41
经营活动现金流出小计1,287,896.81883,625.56563,011.68287,521.41
经营活动产生的现金流量净额167,401.06133,531.2092,268.5259,353.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.83------
取得投资收益所收到的现金1,800.281,800.001,800.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.232.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,805.341,802.651,800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,343.0352,441.2027,801.0312,942.57
投资所支付的现金1,650.003,410.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额339.10------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计75,332.1355,851.2027,901.0312,942.57
投资活动产生的现金流量净额-73,526.79-54,048.56-26,101.03-12,942.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金299,857.63189,407.63159,407.63109,407.63
发行债券收到的现金200,000.0099,600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计499,857.63289,007.63159,407.63110,757.63
偿还债务支付的现金280,000.00230,000.00110,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,969.7072,193.2524,728.954,442.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金991.93------
筹资活动现金流出小计356,961.63302,193.25134,728.9554,442.57
筹资活动产生的现金流量净额142,895.99-13,185.6324,678.6756,315.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额236,770.2666,297.0190,846.16102,725.54
加:期初现金及现金等价物余额609,754.85608,275.75608,104.85609,754.85
六、期末现金及现金等价物余额846,525.12674,572.76698,951.01712,480.39
附注
净利润188,041.35--94,452.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,415.68--304.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,418.42--8,694.14--
无形资产摊销3,669.65--1,926.42--
长期待摊费用摊销1,154.77--2,303.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.51------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,399.79--19,841.66--
投资损失-4,870.54---2,778.65--
递延所得税资产减少-2,582.42--436.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-71,840.98---14,788.17--
经营性应收项目的减少-51,843.27---31,429.17--
经营性应付项目的增加43,840.91--13,305.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-443.80------
经营活动产生现金流量净额167,401.06--92,268.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额846,525.12--698,951.01--
现金的期初余额609,754.85--608,104.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额236,770.26--90,846.16--
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