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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,365,913.13 | 1,802,362.97 | 1,154,646.82 | 654,416.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,167.42 | 9,791.23 | 7,659.20 | 5,827.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,384,080.55 | 1,812,154.20 | 1,162,306.01 | 660,243.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,368.77 | 148,230.05 | 103,057.91 | 65,609.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,557.20 | 137,530.56 | 99,436.73 | 54,297.66 | |
| 支付的各项税费 | 828,627.92 | 553,902.32 | 382,691.88 | 177,681.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,670.19 | 69,797.48 | 44,329.71 | 21,542.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,224.08 | 909,460.41 | 629,516.23 | 319,130.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,014,856.47 | 902,693.80 | 532,789.78 | 341,113.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,253.38 | 7,460.18 | 6,794.72 | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,558.54 | 7,765.18 | 7,099.72 | 1,124.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218,452.82 | 123,430.52 | 74,705.51 | 30,069.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,147.53 | 4,091.78 | 2,835.05 | 1,161.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,600.35 | 127,522.30 | 77,540.56 | 31,230.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,041.80 | -119,757.11 | -70,440.84 | -30,106.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.30 | 7.70 | 5.07 | 2.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.30 | 7.70 | 5.07 | 2.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266,195.33 | 242,951.15 | 22,024.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,195.33 | 242,951.15 | 22,024.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,185.04 | -242,943.45 | -22,019.60 | 2.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 536,629.63 | 539,993.24 | 440,329.35 | 311,009.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,288,839.39 | 1,288,839.39 | 1,288,839.39 | 1,288,839.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,825,469.02 | 1,828,832.63 | 1,729,168.74 | 1,599,848.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 925,032.38 | -- | 516,630.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -250.07 | -- | -156.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,135.67 | -- | 15,895.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,185.56 | -- | 564.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.62 | -- | 86.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -88.85 | -- | -88.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.30 | -- | -5.07 | -- | |
| 投资损失 | -338.30 | -- | -319.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,419.10 | -- | -588.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -161,299.15 | -- | -34,148.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,867.33 | -- | -801.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,286.32 | -- | 35,721.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,014,856.47 | -- | 532,789.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,825,469.02 | -- | 1,729,168.74 | 1,599,848.94 | |
| 现金的期初余额 | 1,288,839.39 | -- | 1,288,839.39 | 1,288,839.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 536,629.63 | -- | 440,329.35 | 311,009.55 | |
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