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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,790.05 | 10,350.03 | 6,455.11 | 3,149.92 | |
| 收到的税费返还 | 108.40 | 71.16 | 67.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.34 | 205.94 | 256.64 | 33.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,170.78 | 10,627.13 | 6,779.23 | 3,183.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,347.22 | 3,596.12 | 2,205.98 | 1,220.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,080.32 | 2,855.89 | 2,010.68 | 1,252.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,241.14 | 806.72 | 709.87 | 327.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.92 | 2,234.34 | 1,875.53 | 777.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,171.60 | 9,493.07 | 6,802.06 | 3,578.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,999.18 | 1,134.06 | -22.84 | -395.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125.78 | 125.78 | 125.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.51 | 2.46 | 2.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 145.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131.29 | 128.24 | 128.19 | 145.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.77 | 818.50 | 353.11 | 7.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 849.36 | 818.50 | 353.11 | 7.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718.07 | -690.26 | -224.92 | 138.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 3,500.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.64 | 210.39 | 172.30 | 54.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,341.88 | 8,210.39 | 4,672.30 | 3,054.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,341.88 | -210.39 | -1,172.30 | 445.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89.22 | 233.41 | -1,420.06 | 189.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,238.32 | 6,670.01 | 6,688.61 | 6,688.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,149.10 | 6,903.42 | 5,268.55 | 6,877.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,314.61 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,066.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 917.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,134.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 211.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,602.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,708.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,160.16 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,999.18 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,149.10 | 6,903.42 | 5,268.55 | 6,877.67 | |
| 现金的期初余额 | 6,238.32 | 6,670.01 | 6,688.61 | 6,688.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89.22 | 233.41 | -1,420.06 | 189.06 | |
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