文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,215.3515,787.8410,421.765,095.90
收到的税费返还283.88248.82206.7586.36
收到的其他与经营活动有关的现金688.532,303.58201.837,921.08
经营活动现金流入小计21,187.7718,340.2410,830.3313,103.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,824.2012,132.747,671.542,164.12
支付给职工以及为职工支付的现金5,676.444,062.122,607.531,337.77
支付的各项税费1,149.76907.44623.69324.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,197.584,926.192,177.368,966.84
经营活动现金流出小计26,847.9822,028.4913,080.1212,793.68
经营活动产生的现金流量净额-5,660.22-3,688.25-2,249.79309.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.9013.90-7.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.090.09--
投资活动现金流入小计21.4113.99-6.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,295.521,445.421,056.67512.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.005.005.00
投资活动现金流出小计2,295.521,450.421,061.67517.93
投资活动产生的现金流量净额-2,274.11-1,436.43-1,068.58-517.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,000.0010,000.009,000.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,000.0010,000.009,000.005,500.00
偿还债务支付的现金10,000.008,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金530.67270.63225.6876.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金267.53------
筹资活动现金流出小计10,798.218,270.638,225.688,076.84
筹资活动产生的现金流量净额2,201.791,729.37774.32-2,576.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.11------
五、现金及现金等价物净增加额-5,731.43-3,395.31-2,544.06-2,785.12
加:期初现金及现金等价物余额9,970.9510,491.9710,570.2710,491.97
六、期末现金及现金等价物余额4,239.527,096.668,026.217,706.85
附注
净利润875.94--546.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备156.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,564.53--730.54--
无形资产摊销155.14--57.07--
长期待摊费用摊销20.53------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55---5.12--
固定资产报废损失-11.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用799.32--234.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少48.63------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-883.02---1,279.40--
经营性应收项目的减少-4,327.74---5,694.58--
经营性应付项目的增加-4,058.72--3,161.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,660.22---2,249.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,239.52--7,578.067,706.85
现金的期初余额9,970.95--10,033.9510,491.97
现金等价物的期末余额----448.15--
现金等价物的期初余额----536.32--
现金及现金等价物的净增加额-5,731.43---2,544.06-2,785.12
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