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文一科技(600520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,059.21 | 10,014.29 | 6,506.78 | 3,193.63 | |
收到的税费返还 | 151.32 | 113.72 | 83.72 | 75.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,238.41 | 1,807.84 | 15,912.44 | 4,492.39 | |
经营活动现金流入小计 | 18,448.94 | 11,935.85 | 22,502.93 | 7,761.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,216.60 | 12,256.17 | 4,531.47 | 2,115.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,438.53 | 5,002.93 | 3,452.54 | 2,026.00 | |
支付的各项税费 | 1,478.85 | 1,233.41 | 939.56 | 478.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.85 | 2,073.64 | 1,863.19 | 723.70 | |
经营活动现金流出小计 | 18,972.83 | 20,566.14 | 10,786.75 | 5,344.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -523.89 | -8,630.30 | 11,716.18 | 2,417.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | 7.62 | 7.62 | 7.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.00 | 7.62 | 7.62 | 7.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,761.02 | 693.49 | 499.81 | 245.39 | |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,761.02 | 8,693.49 | 8,499.81 | 245.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,738.02 | -8,685.87 | -8,492.18 | -237.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,107.22 | 14,664.02 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,107.22 | 23,664.02 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,800.00 | 12,650.00 | 11,150.00 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.69 | 372.33 | 282.92 | 192.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.33 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,680.21 | 5,147.56 | 8,982.62 | 4,886.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 36,567.89 | 18,169.89 | 20,415.54 | 14,579.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,539.32 | 5,494.13 | -12,415.54 | -8,579.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,722.58 | -11,822.04 | -9,191.54 | -6,399.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,163.55 | 15,292.70 | 15,163.55 | 15,163.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,440.97 | 3,470.65 | 5,972.01 | 8,763.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,888.31 | -- | -1,262.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,559.26 | -- | 105.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.47 | -- | 1,057.73 | -- | |
无形资产摊销 | 602.46 | -- | 301.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.01 | -- | 9.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.41 | -- | -5.09 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,120.36 | -- | 293.02 | -- | |
投资损失 | 78.01 | -- | 39.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 49.82 | -- | -638.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,879.49 | -- | 1,870.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,784.50 | -- | 9,946.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -523.89 | -- | 11,716.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,440.97 | -- | 5,972.01 | -- | |
现金的期初余额 | 15,163.55 | -- | 15,163.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,722.58 | -- | -9,191.54 | -- |
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