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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,396.96 | 492,556.52 | 309,228.74 | 130,744.66 | |
| 收到的税费返还 | 8,228.07 | 6,245.26 | 4,572.24 | 3,885.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,783.42 | 14,062.58 | 7,838.02 | 3,800.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,408.45 | 512,864.36 | 321,639.00 | 138,431.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,277.13 | 434,032.73 | 279,651.04 | 117,415.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,193.89 | 31,885.18 | 23,756.38 | 14,405.74 | |
| 支付的各项税费 | 47,073.79 | 22,129.86 | 15,426.12 | 6,824.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,464.90 | 25,259.93 | 13,633.72 | 9,905.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 614,009.71 | 513,307.70 | 332,467.27 | 148,551.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,398.74 | -443.34 | -10,828.26 | -10,119.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,913.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.96 | 5,341.58 | 540.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,053.50 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 148.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,661.51 | 5,410.09 | 608.51 | 217.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,581.93 | 34,778.78 | 23,860.69 | 12,572.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,945.77 | -- | -- | 442.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,527.70 | 34,778.78 | 23,860.69 | 13,014.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,866.18 | -29,368.69 | -23,252.18 | -12,797.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 886.39 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 886.39 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 301,654.14 | 250,503.45 | 114,701.93 | 23,392.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,606.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,147.23 | 251,303.45 | 115,501.93 | 23,392.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,744.76 | 249,949.95 | 121,968.46 | 30,348.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,027.55 | 9,655.27 | 4,665.30 | 1,280.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.90 | 663.90 | 663.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,328.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,101.03 | 259,605.22 | 126,633.76 | 31,628.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,953.81 | -8,301.77 | -11,131.83 | -8,236.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.79 | -619.29 | -593.89 | -205.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,443.03 | -38,733.09 | -45,806.17 | -31,359.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,348.88 | 120,279.62 | 120,279.62 | 120,279.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,905.84 | 81,546.53 | 74,473.45 | 88,920.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,365.79 | -- | 24,046.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,447.48 | -- | 1,808.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,856.26 | -- | 10,526.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.26 | -- | 719.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.14 | -- | 13.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.42 | -- | 63.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.51 | -- | 620.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,289.06 | -- | 5,332.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,609.94 | -- | 220.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.79 | -- | -147.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,807.91 | -- | 7,022.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,681.64 | -- | -65,278.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,514.16 | -- | 4,223.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 201.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,398.74 | -- | -10,828.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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