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中天科技(600522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731,583.05 | 1,101,375.86 | 650,317.30 | 301,186.58 | |
收到的税费返还 | 19,653.79 | 14,323.91 | 8,318.65 | 4,705.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,885.45 | 47,429.73 | 34,804.33 | 20,692.83 | |
经营活动现金流入小计 | 1,810,122.30 | 1,163,129.50 | 693,440.27 | 326,584.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,480,750.48 | 1,033,067.58 | 601,888.81 | 268,442.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,785.28 | 46,831.61 | 33,198.51 | 18,896.60 | |
支付的各项税费 | 42,448.48 | 20,625.06 | 13,438.29 | 3,393.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,737.37 | 52,388.73 | 32,251.58 | 16,969.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,631,721.61 | 1,152,912.98 | 680,777.19 | 307,701.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,400.69 | 10,216.52 | 12,663.08 | 18,882.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,838.76 | 11,838.76 | 11,838.76 | 6,247.53 | |
取得投资收益所收到的现金 | 901.36 | 901.36 | 901.36 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,478.39 | 13.95 | 6.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.27 | 3,279.81 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,262.78 | 16,033.88 | 12,746.17 | 6,247.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,428.45 | 41,903.67 | 34,122.21 | 15,797.16 | |
投资所支付的现金 | 2,787.08 | 3,887.08 | 2,787.08 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,662.60 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,211.85 | 7,188.65 | 3,306.91 | 2,140.76 | |
投资活动现金流出小计 | 106,089.97 | 52,979.40 | 40,216.21 | 17,937.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,827.19 | -36,945.52 | -27,470.03 | -11,690.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56,296.00 | -- | 3,107.49 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 309,763.21 | 148,331.77 | 86,380.53 | 41,306.79 | |
发行债券收到的现金 | 39,965.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,690.74 | 15,795.78 | 15,824.19 | 15,690.74 | |
筹资活动现金流入小计 | 421,714.95 | 184,127.55 | 105,312.21 | 56,997.54 | |
偿还债务支付的现金 | 365,838.40 | 168,782.22 | 104,599.76 | 51,397.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,599.75 | 16,406.95 | 12,947.25 | 2,181.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,071.77 | 1,767.81 | 880.80 | 700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,671.48 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 399,109.63 | 185,189.17 | 117,547.02 | 53,579.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,605.32 | -1,061.62 | -12,234.81 | 3,418.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,810.00 | 1,105.68 | 577.51 | 219.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,988.82 | -26,684.93 | -26,464.26 | 10,829.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,534.36 | 190,491.57 | 190,491.57 | 190,491.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 310,523.18 | 163,806.64 | 164,027.31 | 201,321.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,074.10 | -- | 39,352.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 710.71 | -- | 1,975.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,762.12 | -- | 12,959.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,846.16 | -- | 811.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.79 | -- | 13.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 626.49 | -- | 76.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,683.88 | -- | 130.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,544.19 | -- | 2,950.40 | -- | |
投资损失 | 1,061.06 | -- | -10,799.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,171.75 | -- | 94.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | 659.64 | -- | 17.86 | -- | |
存货的减少 | -33,500.86 | -- | -24,849.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,263.65 | -- | -71,469.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 87,349.22 | -- | 61,398.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 302.36 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 178,400.69 | -- | 12,663.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 310,523.18 | -- | 164,027.31 | -- | |
现金的期初余额 | 199,534.36 | -- | 190,491.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 110,988.82 | -- | -26,464.26 | -- |
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