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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,263.67 | 183,375.86 | 120,927.81 | 52,758.93 | |
| 收到的税费返还 | 316.92 | 137.68 | 43.89 | 25.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,732.11 | 2,603.41 | 1,730.59 | 856.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,312.71 | 186,116.96 | 122,702.30 | 53,640.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,339.82 | 136,701.05 | 90,466.23 | 41,437.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,510.34 | 26,081.74 | 17,044.09 | 8,432.66 | |
| 支付的各项税费 | 15,312.96 | 12,147.34 | 8,084.29 | 3,959.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,149.79 | 6,336.46 | 4,046.37 | 2,149.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,312.91 | 181,266.59 | 119,640.99 | 55,978.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,999.80 | 4,850.37 | 3,061.31 | -2,338.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,672.20 | 2,670.49 | 1,416.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.50 | 37.71 | 34.88 | 19.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,738.93 | 2,708.20 | 1,451.18 | 19.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,241.24 | 6,807.08 | 4,512.89 | 2,274.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 952.24 | 272.24 | 170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,241.24 | 7,759.32 | 4,785.12 | 2,444.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,502.31 | -5,051.11 | -3,333.94 | -2,424.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.00 | 490.00 | 310.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | 490.00 | 310.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,917.12 | 16,921.65 | 8,132.40 | 4,782.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,405.00 | 1,730.07 | 1,010.00 | 460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,902.12 | 19,141.71 | 9,452.40 | 5,242.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,985.64 | 13,472.10 | 8,522.26 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,649.48 | 4,380.70 | 2,696.91 | 258.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,571.81 | 1,571.81 | 1,315.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.65 | 228.78 | 135.62 | 88.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,885.77 | 18,081.57 | 11,354.79 | 4,447.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,016.35 | 1,060.14 | -1,902.38 | 794.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.51 | -2.52 | -2.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,510.32 | 856.87 | -2,177.55 | -3,967.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,728.77 | 36,728.77 | 36,728.77 | 36,728.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,239.09 | 37,585.64 | 34,551.22 | 32,761.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,635.84 | -- | 7,466.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,845.86 | -- | 209.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,693.63 | -- | 3,229.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.41 | -- | 211.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.38 | -- | 53.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.00 | -- | 22.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,011.61 | -- | 516.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,749.57 | -- | -473.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.70 | -- | -2.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,387.90 | -- | -2,603.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,031.46 | -- | -18,691.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,305.69 | -- | 13,121.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,999.80 | -- | 3,061.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,239.09 | 37,585.64 | 34,551.22 | 32,761.02 | |
| 现金的期初余额 | 36,728.77 | 36,728.77 | 36,728.77 | 36,728.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,510.32 | 856.87 | -2,177.55 | -3,967.74 | |
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