贵航股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,398.10184,234.03130,903.9256,692.08
收到的税费返还115.69118.43----
收到的其他与经营活动有关的现金5,035.862,330.191,984.401,036.71
经营活动现金流入小计186,549.65186,682.65132,888.3257,728.79
购买商品、接受劳务支付的现金113,610.03139,949.58104,170.5147,073.62
支付给职工以及为职工支付的现金47,238.7935,401.4722,479.2211,704.52
支付的各项税费14,874.8210,461.066,964.403,155.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,910.947,030.314,483.571,830.54
经营活动现金流出小计185,634.58192,842.43138,097.7063,763.96
经营活动产生的现金流量净额915.06-6,159.77-5,209.38-6,035.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,953.771,325.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.4559.9146.8512.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,043.231,385.7446.8512.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,090.325,717.583,586.411,501.75
投资所支付的现金7,081.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,171.825,717.583,586.411,501.75
投资活动产生的现金流量净额-16,128.59-4,331.83-3,539.57-1,488.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,930.004,400.003,400.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,404.722,025.281,445.28615.28
筹资活动现金流入小计35,334.726,425.284,845.282,615.28
偿还债务支付的现金7,830.004,600.003,600.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,915.665,464.063,502.11166.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润277.4959.0559.05--
支付其他与筹资活动有关的现金2,711.241,614.491,142.32217.94
筹资活动现金流出小计16,456.9011,678.558,244.432,684.81
筹资活动产生的现金流量净额18,877.82-5,253.27-3,399.15-69.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.54------
五、现金及现金等价物净增加额3,663.77-15,744.88-12,148.09-7,593.55
加:期初现金及现金等价物余额37,516.7437,516.7437,516.7437,516.74
六、期末现金及现金等价物余额41,180.5121,771.8725,368.6529,923.19
附注
净利润14,362.44--5,805.711,126.21
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,206.46--315.95167.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,321.90--3,609.911,790.17
无形资产摊销462.88--223.83107.50
长期待摊费用摊销123.85--61.9328.12
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.93--118.1854.94
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,800.28--919.82462.06
投资损失-5,906.02---2,344.08-1,130.45
递延所得税资产减少-5.09---8.10-2.99
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,473.01--2,860.40-7,890.07
经营性应收项目的减少-59,826.13---24,989.93-2,731.34
经营性应付项目的增加38,808.57--8,217.001,983.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额915.06---5,209.38-6,035.17
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,180.51--25,368.6529,923.19
现金的期初余额37,516.74--37,516.7437,516.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,663.77---12,148.09-7,593.55
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