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长园集团(600525) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,514.06 | 201,880.67 | 125,602.78 | 58,912.76 | |
收到的税费返还 | 7,157.00 | 4,382.74 | 2,190.84 | 627.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,618.40 | 7,962.49 | 7,324.74 | 1,369.87 | |
经营活动现金流入小计 | 309,289.46 | 214,225.90 | 135,118.36 | 60,910.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,322.48 | 106,532.15 | 67,745.86 | 31,206.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,030.31 | 40,419.68 | 28,733.51 | 18,335.39 | |
支付的各项税费 | 29,719.30 | 21,825.52 | 14,774.89 | 8,346.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,242.47 | 36,502.90 | 25,510.59 | 10,464.20 | |
经营活动现金流出小计 | 274,314.57 | 205,280.25 | 136,764.84 | 68,352.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,974.88 | 8,945.65 | -1,646.48 | -7,441.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,513.90 | 206.73 | 152.89 | 125.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 3,196.40 | 473.46 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.47 | 27.99 | 23.86 | 5.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,016.07 | 59.87 | 7.84 | 3.21 | |
投资活动现金流入小计 | 7,800.44 | 3,490.98 | 658.05 | 134.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,663.30 | 13,445.03 | 10,278.22 | 5,422.27 | |
投资所支付的现金 | -- | 3,898.44 | 3,809.59 | 1,308.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,135.34 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.00 | 4.69 | 3.54 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,925.64 | 17,348.15 | 14,091.35 | 6,730.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,125.19 | -13,857.18 | -13,433.30 | -6,596.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 157,900.00 | 143,602.79 | 76,502.79 | 59,802.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 438.43 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 158,338.43 | 143,602.79 | 76,502.79 | 59,802.79 | |
偿还债务支付的现金 | 145,800.00 | 127,002.79 | 57,900.00 | 39,272.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,991.34 | 15,392.79 | 10,277.34 | 1,291.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 932.09 | 511.80 | 511.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.26 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 161,892.60 | 142,395.58 | 68,177.34 | 40,563.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,554.17 | 1,207.21 | 8,325.45 | 19,239.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -169.22 | -116.03 | -18.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,295.52 | -3,873.53 | -6,870.36 | 5,181.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,836.29 | 37,761.16 | 37,761.16 | 37,761.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,131.81 | 33,887.63 | 30,890.80 | 42,942.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,181.85 | -- | 10,172.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,236.58 | -- | 50.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,370.65 | -- | 3,649.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,149.45 | -- | 364.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 493.12 | -- | 215.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.78 | -- | 18.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 92.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,479.47 | -- | 3,874.12 | -- | |
投资损失 | -3,789.64 | -- | -1.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -660.02 | -- | 3.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -131.92 | -- | -105.32 | -- | |
存货的减少 | -13,716.41 | -- | -11,239.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,881.37 | -- | -10,687.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,322.78 | -- | 1,651.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 585.88 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,974.88 | -- | -1,646.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,131.81 | -- | 30,890.80 | -- | |
现金的期初余额 | 34,836.29 | -- | 37,761.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,295.52 | -- | -6,870.36 | -- |
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