上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 菲达环保(600526) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,292,232 | 338,487,319 | 1,738,866,577 | 1,171,475,381 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,093,711 | 131,814,475 | 11,241,764 | 40,910,206 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,869,950 | 470,738,840 | 1,751,802,875 | 1,213,266,085 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 875,970,749 | 287,050,989 | 1,543,720,476 | 993,839,520 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,414,004 | 20,710,259 | 61,410,962 | 44,328,979 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,227,124 | 9,783,355 | 65,360,270 | 54,572,419 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,259,481 | 178,512,554 | 99,838,844 | 103,924,811 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,006,871,358 | 496,057,157 | 1,770,330,551 | 1,196,665,729 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,998,592 | -25,318,317 | -18,527,676 | 16,600,356 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 1,000,000 | 5,496,088 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 391 | 2,388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,578,984 | 0 | 236,200 | 146,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,384,095 | 12,768 | 3,407,263 | 5,584,217 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,963,079 | 1,012,768 | 9,139,942 | 5,732,606 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,009,337 | 2,920,378 | 33,764,496 | 11,897,905 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,009,337 | 2,920,378 | 33,764,496 | 11,897,905 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,046,258 | -1,907,610 | -24,624,553 | -6,165,300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 623,583,529 | 334,931,679 | 695,450,417 | 520,378,600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 31,604 |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,583,529 | 334,931,679 | 695,930,417 | 520,890,204 |
| 偿还债务所支付的现金 | 503,956,104 | 304,818,108 | 692,333,722 | 525,033,954 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,264,490 | 314,564,670 | 727,670,287 | 551,196,006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,319,039 | 20,367,010 | -31,739,870 | -30,305,802 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,271,373 | -6,858,917 | -74,892,100 | -19,870,746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,176,509 | 0 | 12,080,239 | 0 |
| 少数股东损益 | -829,971 | 0 | 742,164 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,654,587 | 0 | 7,177,361 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,200,103 | 0 | 12,183,091 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,585,879 | 0 | 7,205,877 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 410,592 | 0 | 712,421 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,960,892 | 0 | 66,777 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,308,404 | 0 | 30,026,017 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -391 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -15,300,873 | 0 | -56,987,219 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 6,115,487 | 0 | 23,925,874 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 45,202,653 | 0 | -57,873,709 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 55,998,592 | -25,318,317 | -18,527,676 | 16,600,356 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 440,559,789 | 0 | 290,288,416 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 290,288,416 | 0 | 365,180,515 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,271,373 | -6,858,917 | -74,892,100 | -19,870,746 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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