报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,480.33 | 131,613.15 | 88,333.32 | 40,021.50 |
收到的税费返还 | 881.24 | 780.57 | 79.03 | 79.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,590.81 | 1,547.89 | 553.80 | 807.70 |
经营活动现金流入小计 | 164,952.38 | 133,941.61 | 88,966.15 | 40,908.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,000.61 | 106,494.08 | 73,135.99 | 30,399.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,672.24 | 2,588.58 | 1,745.62 | 739.17 |
支付的各项税费 | 7,879.23 | 6,773.07 | 4,068.99 | 2,303.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.82 | 3,779.03 | 1,729.16 | 442.07 |
经营活动现金流出小计 | 141,046.90 | 119,634.76 | 80,679.77 | 33,883.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,905.47 | 14,306.85 | 8,286.38 | 7,024.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 4,437.91 | 4,437.91 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,098.06 | 1,080.00 | 1,080.00 | 800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,781.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,179.06 | 5,517.91 | 5,517.91 | 800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,462.33 | 13,060.32 | 1,855.24 | 1,422.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,400.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,862.33 | 13,060.32 | 1,855.24 | 1,422.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,683.27 | -7,542.40 | 3,662.67 | -622.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,484.53 | 2,005.22 | 1,827.45 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,479.30 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,484.53 | 2,005.22 | 1,827.45 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,484.53 | -2,005.22 | -1,827.45 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.43 | -6.75 | 0.15 | 2.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,267.76 | 4,752.47 | 10,121.75 | 6,404.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,745.01 | 38,141.27 | 38,141.27 | 38,141.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,477.25 | 42,893.74 | 48,263.02 | 44,546.04 |
附注 |
净利润 | 21,848.08 | -- | 9,152.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -49.61 | -- | -5.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,657.58 | -- | 2,305.90 | -- |
无形资产摊销 | 93.86 | -- | 46.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.43 | -- | -0.15 | -- |
投资损失 | -2,676.21 | -- | -993.44 | -- |
递延所得税资产减少 | 7.12 | -- | -3.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -265.05 | -- | 2,095.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -548.07 | -- | -7,857.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 832.34 | -- | 3,544.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,905.47 | -- | 8,286.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,477.25 | -- | 48,263.02 | -- |
现金的期初余额 | 43,745.01 | -- | 38,141.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,267.76 | -- | 10,121.75 | -- |