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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,778,884.37 | 3,394,249.29 | 2,227,253.73 | 1,056,572.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326,259.04 | 187,726.47 | 149,976.85 | 81,078.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,105,143.41 | 3,581,975.76 | 2,377,230.58 | 1,137,651.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,436,249.46 | 3,037,611.36 | 1,920,212.42 | 886,878.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,664.01 | 124,848.22 | 79,601.22 | 38,745.59 | |
| 支付的各项税费 | 104,319.85 | 65,272.64 | 49,609.66 | 22,934.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323,591.43 | 191,626.11 | 141,009.49 | 89,747.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,032,824.76 | 3,419,358.34 | 2,190,432.78 | 1,038,305.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,318.65 | 162,617.43 | 186,797.80 | 99,345.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,305.08 | 54,891.67 | 17,491.67 | 2,491.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,367.32 | 11,005.18 | 6,396.76 | 99.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,612.19 | 5,367.16 | 4,286.73 | 24.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,075.10 | 4,406.63 | 4,406.63 | 165.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,359.69 | 75,670.64 | 32,581.79 | 2,781.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,336.28 | 40,370.80 | 27,353.76 | 10,239.94 | |
| 投资所支付的现金 | 35,510.17 | 39,492.58 | 46,940.51 | 52,820.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,950.32 | 28,057.57 | 13,317.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,796.77 | 107,920.96 | 87,611.85 | 63,060.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,437.09 | -32,250.31 | -55,030.05 | -60,279.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 627,099.98 | 490,993.28 | 321,305.00 | 232,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,798.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 631,898.23 | 490,993.28 | 321,305.00 | 232,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 661,085.39 | 378,680.00 | 152,875.00 | 172,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,613.08 | 49,328.23 | 30,919.40 | 6,717.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,286.28 | -- | 2,450.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,003.84 | 163,112.11 | 91,908.32 | 1,547.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,702.31 | 591,120.34 | 275,702.72 | 180,764.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,804.08 | -100,127.06 | 45,602.28 | 51,835.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,922.51 | 30,240.06 | 177,370.03 | 90,901.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,601.92 | 258,601.92 | 258,601.92 | 258,601.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,679.41 | 288,841.98 | 435,971.95 | 349,503.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,416.41 | -- | 48,918.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,258.98 | -- | 3,188.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,620.37 | -- | 20,631.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 448.09 | -- | 208.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.22 | -- | 92.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -551.51 | -- | -98.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,772.92 | -- | 5,437.84 | -- | |
| 投资损失 | -13,386.03 | -- | -4,927.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,394.02 | -- | -2,079.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -221,599.13 | -- | -54,885.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335,624.77 | -- | -92,837.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 483,901.66 | -- | 263,117.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -307.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,318.65 | -- | 186,797.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,679.41 | -- | 435,971.95 | 349,503.74 | |
| 现金的期初余额 | 258,601.92 | -- | 258,601.92 | 258,601.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,922.51 | -- | 177,370.03 | 90,901.82 | |
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