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中铁工业(600528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,729,447.80 | 5,216,356.00 | 3,043,129.67 | 1,502,798.93 | |
收到的税费返还 | 3.58 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 251,201.80 | 220,127.04 | 198,867.07 | 77,352.32 | |
经营活动现金流入小计 | 7,980,653.18 | 5,436,483.04 | 3,241,996.73 | 1,580,151.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,194,848.86 | 5,067,372.85 | 2,978,853.81 | 1,504,030.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,249.05 | 153,877.17 | 104,431.92 | 52,232.17 | |
支付的各项税费 | 197,132.68 | 77,407.23 | 55,997.50 | 22,787.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,947.91 | 311,260.71 | 282,347.01 | 141,122.72 | |
经营活动现金流出小计 | 7,967,178.50 | 5,609,917.95 | 3,421,630.24 | 1,720,173.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,474.67 | -173,434.91 | -179,633.51 | -140,022.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,340.93 | 21,680.00 | 10,682.25 | 3,648.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | 701.68 | 700.76 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,773.04 | 1,923.08 | 1,873.26 | 1,801.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,815.64 | 24,303.84 | 12,555.51 | 5,449.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,274.55 | 19,285.93 | 12,540.74 | 6,972.86 | |
投资所支付的现金 | 26,920.42 | 7,704.65 | 6,664.02 | 2,724.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,194.97 | 26,990.57 | 19,204.77 | 9,697.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,379.32 | -2,686.73 | -6,649.26 | -4,248.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,152,918.00 | 933,500.00 | 637,500.00 | 326,900.00 | |
发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,182,918.00 | 963,500.00 | 667,500.00 | 356,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,146,526.98 | 735,560.00 | 444,560.00 | 183,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,048.81 | 74,559.64 | 54,304.13 | 16,566.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,991.17 | -- | 1,490.44 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,505.80 | 5,642.07 | 4,236.55 | 2,814.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,264,081.59 | 815,761.71 | 503,100.68 | 203,080.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,163.59 | 147,738.29 | 164,399.32 | 153,819.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,068.25 | -28,383.35 | -21,883.45 | 9,549.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 321,333.31 | 321,333.31 | 321,333.31 | 321,333.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 240,265.06 | 292,949.95 | 299,449.85 | 330,882.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,468.72 | -- | 26,730.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,830.54 | -- | 3,438.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,423.68 | -- | 16,089.11 | -- | |
无形资产摊销 | 520.72 | -- | 246.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 604.18 | -- | -44.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,972.67 | -- | 21,301.17 | -- | |
投资损失 | -32,196.34 | -- | -17,838.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -49.27 | -- | -1,878.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.16 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -107,312.90 | -- | -154,289.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -536,166.20 | -- | -518,937.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 540,557.11 | -- | 444,145.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,474.67 | -- | -179,633.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 240,265.06 | -- | 299,449.85 | -- | |
现金的期初余额 | 321,333.31 | -- | 321,333.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -81,068.25 | -- | -21,883.45 | -- |
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