中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,139,413.251,276,911.96938,398.95397,745.86
收到的税费返还2,462.88413.5834.5310.30
收到的其他与经营活动有关的现金30,308.8689,410.7410,149.8222,443.40
经营活动现金流入小计2,172,184.991,366,736.28948,583.31420,199.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,653,028.381,136,571.07835,162.01370,681.28
支付给职工以及为职工支付的现金191,381.53120,112.2071,558.6235,476.77
支付的各项税费113,626.0084,066.5661,630.3527,592.37
支付的其他与经营活动有关的现金130,915.7285,520.1860,732.7658,414.33
经营活动现金流出小计2,088,951.631,426,270.011,029,083.75492,164.75
经营活动产生的现金流量净额83,233.36-59,533.73-80,500.44-71,965.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16,430.6018,206.808,170.4284.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,032.047,085.856,492.0833.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金177.51177.51177.51--
投资活动现金流入小计33,640.1525,470.1714,840.01118.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,438.4683,307.4674,701.8025,278.82
投资所支付的现金11,060.004,720.004,720.001,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,867.96--1.42
投资活动现金流出小计136,498.4694,895.4279,421.8027,200.24
投资活动产生的现金流量净额-102,858.31-69,425.25-64,581.79-27,082.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,210.0013,510.0011,510.0011,510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,210.0013,510.0011,510.0011,510.00
取得借款收到的现金70,662.0467,378.0460,528.0420,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,048.827,048.827,048.828,000.00
筹资活动现金流入小计91,920.8587,936.8579,086.8539,510.00
偿还债务支付的现金133,928.0487,534.0050,550.0028,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,940.9958,212.922,598.541,047.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,207.81--494.59--
支付其他与筹资活动有关的现金26,221.3618,148.132,861.96256.29
筹资活动现金流出小计268,090.38163,895.0456,010.5030,054.08
筹资活动产生的现金流量净额-176,169.53-75,958.1923,076.359,455.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响759.54248.97241.32-427.93
五、现金及现金等价物净增加额-195,034.94-204,668.20-121,764.56-90,019.30
加:期初现金及现金等价物余额663,261.45663,261.45663,261.45663,261.45
六、期末现金及现金等价物余额468,226.51458,593.25541,496.89573,242.15
附注
净利润151,083.49--72,212.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,060.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,390.46--17,480.70--
无形资产摊销3,380.74--1,530.38--
长期待摊费用摊销3,590.38--1,840.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,764.44---1,131.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,966.29--2,647.20--
投资损失-22,565.24---8,293.97--
递延所得税资产减少-3,918.54---3,254.02--
递延所得税负债增加881.33------
存货的减少-252,411.24---252,167.69--
经营性应收项目的减少-211,547.68---171,898.53--
经营性应付项目的增加301,295.56--162,187.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,693.70--
经营活动产生现金流量净额83,233.36---80,500.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----7,584.78--
现金的期末余额468,226.51--541,496.89--
现金的期初余额663,261.45--663,261.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-195,034.94---121,764.56--
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