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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,371.25 | 1,333,377.20 | 839,425.95 | 381,756.51 | |
| 收到的税费返还 | 3,139.16 | 3,569.29 | 1,433.66 | 156.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,085.38 | 326,177.02 | 22,257.46 | 73,578.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,456,595.78 | 1,663,123.51 | 863,117.08 | 455,490.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,683.53 | 1,232,777.80 | 820,936.10 | 435,734.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,694.92 | 149,715.34 | 96,121.07 | 43,442.16 | |
| 支付的各项税费 | 57,767.91 | 57,231.36 | 32,462.63 | 17,357.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,020.57 | 302,980.35 | 66,395.04 | 70,675.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,349,166.93 | 1,742,704.86 | 1,015,914.84 | 567,209.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,428.86 | -79,581.35 | -152,797.76 | -111,719.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,484.77 | 8,104.68 | 4,790.33 | 790.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,163.11 | 10,619.79 | 10,418.75 | 75.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,647.88 | 18,724.47 | 15,209.08 | 865.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,006.46 | 66,933.29 | 57,729.86 | 12,098.45 | |
| 投资所支付的现金 | 13,765.14 | 8,196.74 | 6,462.00 | 2,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,772.60 | 75,130.03 | 64,191.86 | 14,678.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,124.73 | -56,405.56 | -48,982.79 | -13,812.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,920.79 | 3,705.00 | 3,705.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,920.79 | 3,705.00 | 3,705.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.45 | 20,400.00 | 18,200.00 | 9,714.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,803.32 | 29,105.00 | 26,905.00 | 9,714.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,973.99 | 595.00 | 595.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,355.23 | 33,861.23 | 5,554.83 | 70.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,314.72 | 319.67 | 319.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,228.99 | 17,353.96 | 11,981.27 | 6,050.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,558.21 | 51,810.20 | 18,131.10 | 6,121.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,245.10 | -22,705.20 | 8,773.90 | 3,593.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689.16 | 53.06 | 158.03 | 3.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,860.07 | -158,639.05 | -192,848.62 | -121,935.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 604,804.23 | 604,804.23 | 604,804.23 | 604,804.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,664.31 | 446,165.18 | 411,955.62 | 482,868.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,534.87 | -- | 88,409.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,882.81 | -- | 174.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,974.81 | -- | 20,068.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,657.76 | -- | 4,077.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,205.47 | -- | 1,551.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,144.21 | -- | -3,878.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,478.92 | -- | 867.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,417.69 | -- | -1,103.79 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,286.90 | -- | 1,601.64 | -- | |
| 投资损失 | -9,561.67 | -- | -5,206.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,825.78 | -- | -1,612.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,334.27 | -- | 197.99 | -- | |
| 存货的减少 | -66,297.48 | -- | -172,658.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441,417.51 | -- | -324,942.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 402,642.04 | -- | 311,367.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,428.86 | -- | -152,797.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 742,664.31 | -- | 411,955.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 604,804.23 | -- | 604,804.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,860.07 | -- | -192,848.62 | -- | |
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