上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中铁二局(600528) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,398,799,860 | 6,208,679,689 | 19,531,565,291 | 14,703,574,994 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947,441,670 | 465,466,348 | 1,671,654,589 | 1,366,879,120 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,348,794,856 | 6,674,146,037 | 21,203,219,880 | 16,070,454,115 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,253,067,016 | 5,586,779,978 | 15,945,628,731 | 13,266,385,579 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,278,475 | 239,802,346 | 837,714,215 | 590,040,070 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 278,079,083 | 135,531,247 | 528,219,143 | 284,437,928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,538,721,594 | 757,025,077 | 3,665,916,524 | 1,489,321,419 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,500,146,169 | 6,719,138,648 | 20,977,478,613 | 15,630,184,997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,151,351,313 | -44,992,611 | 225,741,267 | 440,269,118 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 245,187,072 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 43,293,961 | 118,916 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,857,186 | 1,526,594 | 4,715,527 | 3,374,470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15,856,900 | 267,460,775 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,607,186 | 3,276,594 | 311,741,388 | 273,954,161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 276,681,014 | 148,099,868 | 609,908,433 | 374,909,004 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 49,000,000 | 49,000,000 | 205,473,579 | 8,969,447 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,181,312 | 0 | 0 | 416,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 456,962,325 | 263,449,868 | 815,382,012 | 900,484,551 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,355,140 | -260,173,275 | -503,640,624 | -626,530,389 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,302,166,446 | 1,339,000,000 | 4,189,257,904 | 3,291,450,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 348,458,042 | 88,665,339 | 114,940,918 | 7,004,040 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,650,624,488 | 1,427,665,339 | 5,294,594,222 | 4,320,703,440 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,520,943,373 | 1,344,287,636 | 3,325,981,257 | 2,723,841,583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22,689,198 | 7,922,558 | 15,948,707 | 11,491,444 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,692,294,749 | 1,422,892,803 | 3,651,328,093 | 2,841,157,078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,958,329,739 | 4,772,536 | 1,643,266,129 | 1,479,546,361 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,623,287 | -300,393,349 | 1,365,366,773 | 1,293,285,090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 186,616,135 | 0 | 379,916,575 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,252,078 | 0 | -5,195,914 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 19,315,052 | 0 | -69,796,247 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 132,343,832 | 0 | 187,936,974 | 0 |
| 无形资产摊销 | 188,319 | 0 | 418,524 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,757,138 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,598,680 | 0 | -689,694 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -1,650,278 | 0 | 1,655,343 | 0 |
| 财务费用 | 108,180,810 | 0 | 105,195,872 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,094,841 | 0 | -272,957,934 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,716,411,467 | 0 | -2,507,651,925 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,030,911,181 | 0 | -1,101,151,894 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,144,977,756 | 0 | 3,498,488,925 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,151,351,313 | -44,992,611 | 225,741,267 | 440,269,118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,079,488,932 | 0 | 2,725,865,646 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,725,865,646 | 0 | 1,360,498,873 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 353,623,287 | -300,393,349 | 1,365,366,773 | 1,293,285,090 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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