中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,756.512,335,085.221,555,989.55916,737.94441,663.54
收到的税费返还156.004,893.182,229.00--49.22
收到的其他与经营活动有关的现金73,578.1842,464.7072,303.0225,229.1848,669.50
经营活动现金流入小计455,490.692,382,443.101,630,521.57941,967.12490,382.26
购买商品、接受劳务支付的现金435,734.221,815,810.841,339,225.88777,061.95432,948.83
支付给职工以及为职工支付的现金43,442.16209,100.77145,791.2298,968.2645,786.94
支付的各项税费17,357.8571,805.4972,161.6352,892.8534,267.80
支付的其他与经营活动有关的现金70,675.57143,293.9665,731.8462,200.5273,805.03
经营活动现金流出小计567,209.802,240,011.051,622,910.56991,123.58586,808.60
经营活动产生的现金流量净额-111,719.11142,432.057,611.00-49,156.46-96,426.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金790.3313,376.6111,960.738,432.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.156,577.686,002.95854.3016.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计865.4819,954.2817,963.679,286.9016.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,098.45102,204.4584,002.9169,694.7823,177.74
投资所支付的现金2,580.0019,325.0018,725.003,400.001,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,678.45121,529.45102,727.9173,094.7824,537.74
投资活动产生的现金流量净额-13,812.97-101,575.17-84,764.24-63,807.88-24,521.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,517.002,382.001,497.002,137.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,517.002,382.001,497.002,137.00
取得借款收到的现金9,714.1116,526.197,709.567,709.561,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,714.11164,905.4610,091.569,206.563,987.00
偿还债务支付的现金--14,607.20130.00130.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.7228,871.5827,493.051,393.18174.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,972.231,945.211,018.10--
支付其他与筹资活动有关的现金6,050.3425,764.9618,425.6411,321.72--
筹资活动现金流出小计6,121.0669,243.7546,048.6912,844.89174.52
筹资活动产生的现金流量净额3,593.0595,661.71-35,957.12-3,638.333,812.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.4859.14-1,118.08-6.85-45.61
五、现金及现金等价物净增加额-121,935.56136,577.73-114,228.44-116,609.51-117,181.10
加:期初现金及现金等价物余额604,804.23468,226.51468,226.51468,226.51468,226.51
六、期末现金及现金等价物余额482,868.67604,804.23353,998.07351,617.00351,045.41
附注
净利润--163,649.27--86,938.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--251.93--383.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,562.78--26,658.60--
无形资产摊销--3,659.21--1,878.13--
长期待摊费用摊销--3,558.51--1,755.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,037.52---185.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---2,445.79---941.85--
预计负债----------
财务费用--5,209.44--2,123.04--
投资损失---7,921.06---8,506.75--
递延所得税资产减少---616.91---286.42--
递延所得税负债增加--462.66--12.13--
存货的减少---243,113.57---174,277.59--
经营性应收项目的减少---144,198.07---135,456.37--
经营性应付项目的增加--266,022.70--174,261.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--142,432.05---49,156.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--604,804.23--351,617.00--
现金的期初余额--468,226.51--468,226.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--136,577.73---116,609.51--
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