山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,953.12108,383.1771,471.6433,577.60
收到的税费返还591.75470.09470.09468.08
收到的其他与经营活动有关的现金747.05397.79272.88106.32
经营活动现金流入小计152,291.91109,251.0572,214.6234,152.00
购买商品、接受劳务支付的现金109,475.8882,691.8857,957.0332,682.53
支付给职工以及为职工支付的现金18,789.0713,081.678,516.384,178.81
支付的各项税费7,376.225,139.404,305.861,600.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,798.819,633.636,350.513,458.23
经营活动现金流出小计149,439.98110,546.5877,129.7841,920.54
经营活动产生的现金流量净额2,851.93-1,295.53-4,915.16-7,768.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.294.292.571.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额571.29454.8561.601.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计575.59459.1464.172.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,209.5910,966.246,225.403,243.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,209.5910,966.246,225.403,243.80
投资活动产生的现金流量净额-11,634.00-10,507.10-6,161.23-3,241.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,000.0012,500.007,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,000.0012,500.007,500.002,000.00
偿还债务支付的现金13,000.007,000.005,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,070.662,769.15329.7586.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,070.669,769.155,329.752,086.80
筹资活动产生的现金流量净额2,929.342,730.852,170.25-86.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.41------
五、现金及现金等价物净增加额-5,874.14-9,071.78-8,906.14-11,096.36
加:期初现金及现金等价物余额18,551.7318,551.7318,551.7318,551.73
六、期末现金及现金等价物余额12,677.599,479.959,645.597,455.37
附注
净利润11,982.81--6,309.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,284.29--280.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,604.90--5,692.53--
无形资产摊销234.66--112.88--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.50---48.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用498.96--186.67--
投资损失-4.29---2.57--
递延所得税资产减少-145.87--88.42--
递延所得税负债增加-3.74---33.67--
存货的减少-5,359.31---4,112.74--
经营性应收项目的减少-14,408.41---10,322.65--
经营性应付项目的增加-2,572.60---3,065.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-348.98------
经营活动产生现金流量净额2,851.93---4,915.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,677.59--9,645.59--
现金的期初余额18,551.73--18,551.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,874.14---8,906.14--
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