| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,633.50 | 48,060.42 | 34,701.84 | 14,532.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 603.61 | 451.60 | 92.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.46 | 344.85 | 7,566.29 | 175.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,864.96 | 49,008.88 | 42,719.73 | 14,800.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,331.66 | 36,667.78 | 27,464.98 | 11,694.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,735.62 | 3,947.68 | 2,764.29 | 1,450.03 |
| 支付的各项税费 | 8,811.67 | 495.95 | 281.30 | 98.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 884.71 | 2,043.87 | 7,904.31 | 1,372.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,763.66 | 43,155.29 | 38,414.89 | 14,615.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,101.30 | 5,853.59 | 4,304.84 | 185.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,060.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,066.77 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,464.66 | 973.19 | 715.37 | 300.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,464.66 | 973.19 | 715.37 | 300.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,602.11 | -973.19 | -715.37 | -300.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 18,907.19 | 17,017.51 | 6,180.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,758.00 | 18,907.19 | 17,017.51 | 6,180.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 22,104.56 | 18,084.52 | 4,536.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,297.29 | 1,016.50 | 730.16 | 372.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,297.29 | 23,121.06 | 18,814.68 | 4,908.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,539.29 | -4,213.87 | -1,797.17 | 1,271.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -22.75 | -14.01 | 7.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,835.88 | 643.78 | 1,778.28 | 1,163.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,549.01 | 203.00 | 202.76 | 203.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,713.13 | 846.78 | 1,981.04 | 1,366.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,235.02 | -- | 166.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3.60 | -- | 10.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,420.82 | -- | 2,534.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 559.09 | -- | 75.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | 20.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,297.29 | -- | 730.16 | -- |
| 投资损失 | -4,325.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 727.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,065.32 | -- | 249.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,629.26 | -- | -1,563.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,504.94 | -- | 2,061.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,101.30 | -- | 4,304.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,713.13 | -- | 1,981.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,549.01 | -- | 202.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,835.88 | -- | 1,778.28 | -- |
每日必读
发行与分配