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| 退市未来(600532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,687.38 | 43,386.92 | 19,859.73 | 13,453.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,753.48 | 174.49 | 139.18 | 61.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,440.87 | 43,561.40 | 19,998.91 | 13,514.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,177.38 | 24,916.59 | 15,456.21 | 7,037.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,084.36 | 3,671.13 | 2,468.76 | 1,050.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,233.43 | 11,061.05 | 7,181.99 | 3,989.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 822.18 | 612.16 | 556.96 | 401.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,317.36 | 40,260.94 | 25,663.92 | 12,479.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,123.51 | 3,300.46 | -5,665.01 | 1,035.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,143.13 | 1,607.13 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,393.13 | 1,857.13 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,719.36 | 564.56 | 538.86 | 421.43 | |
| 投资所支付的现金 | 11,748.75 | 11,748.75 | 8,448.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,468.12 | 12,313.31 | 8,987.61 | 421.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,074.99 | -10,456.18 | -8,987.61 | -421.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,000.00 | 41,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 218.99 | 8.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,400.00 | 41,218.99 | 21,008.64 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,116.61 | 14,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,572.23 | 6,155.24 | 4,977.30 | 1,083.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,188.84 | 21,655.24 | 16,477.30 | 7,083.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,211.16 | 19,563.75 | 4,531.35 | 7,916.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,259.69 | 12,408.03 | -10,121.27 | 8,530.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,923.56 | 13,923.56 | 13,923.56 | 13,923.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,183.25 | 26,331.59 | 3,802.29 | 22,454.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,596.30 | -- | 6,180.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.73 | -- | 19.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,972.29 | -- | 2,884.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.18 | -- | 305.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,288.50 | -- | 1,768.02 | -- | |
| 投资损失 | -7,139.41 | -- | -1,904.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.66 | -- | -3.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,760.64 | -- | -1,077.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,079.43 | -- | -14,755.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,643.04 | -- | 917.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,123.51 | -- | -5,665.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,183.25 | -- | 3,802.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,923.56 | -- | 13,923.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,259.69 | -- | -10,121.27 | -- | |
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