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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,345.58 | 5,318.54 | 3,577.26 | 1,947.72 | |
| 收到的税费返还 | 217.28 | 206.62 | 135.50 | 81.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.05 | 263.89 | 196.41 | 3,572.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,465.91 | 5,789.04 | 3,909.17 | 5,602.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,450.85 | 4,753.41 | 3,675.58 | 2,195.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,499.95 | 1,068.94 | 718.74 | 318.31 | |
| 支付的各项税费 | 551.08 | 508.62 | 384.25 | 59.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.54 | 254.08 | 94.60 | 2,752.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,547.42 | 6,585.05 | 4,873.17 | 5,326.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918.48 | -796.00 | -964.00 | 275.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.95 | 1,236.36 | 1,159.93 | 962.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,715.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.95 | 6,951.36 | 6,874.93 | 6,677.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294.95 | -6,951.36 | -6,874.93 | -6,677.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 808.18 | 808.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 808.18 | 808.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,715.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,715.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,715.00 | 808.18 | 808.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.99 | -0.53 | -0.11 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,099.46 | -6,939.72 | -7,030.87 | -6,401.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,354.43 | 44,354.43 | 44,354.43 | 44,354.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,254.98 | 37,414.72 | 37,323.57 | 37,953.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,908.21 | -- | 264.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,018.92 | -- | 19.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22.68 | -- | 8.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.08 | -- | 60.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -38.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.84 | -- | -4.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.20 | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | -119.80 | -- | -432.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,354.71 | -- | -295.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 215.55 | -- | -546.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 918.48 | -- | -964.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,254.98 | -- | 37,323.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,354.43 | -- | 44,354.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,099.46 | -- | -7,030.87 | -- | |
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