| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,060.15 | 6,658.34 | 2,447.44 | 807.19 |
| 收到的税费返还 | 60.43 | 51.22 | 27.43 | 2.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684.13 | 766.96 | 514.77 | 405.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,804.72 | 7,476.52 | 2,989.65 | 1,215.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,560.40 | 6,623.90 | 1,369.02 | 482.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,483.80 | 1,237.28 | 638.88 | 249.71 |
| 支付的各项税费 | 456.18 | 168.26 | 88.67 | 32.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.13 | 1,325.44 | 134.98 | 263.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,451.51 | 9,354.89 | 2,231.56 | 1,028.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,353.21 | -1,878.37 | 758.09 | 187.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 46,000.00 | 45,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.84 | 361.19 | 358.09 | 261.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,353.88 | 46,361.19 | 45,358.09 | 2,261.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.70 | 78.91 | 26.40 | 23.70 |
| 投资所支付的现金 | 48,002.00 | 37,000.00 | 35,000.00 | 34,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,404.81 | 9,498.87 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,038.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,552.50 | 46,577.78 | 37,065.13 | 34,023.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198.62 | -216.60 | 8,292.96 | -31,762.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 107.80 | 84.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107.80 | 84.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107.80 | 84.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.81 | 45.00 | 45.00 | 36.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 36.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 416.98 | 45.00 | 45.00 | 36.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309.18 | 39.00 | -45.00 | -36.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.11 | -8.43 | 0.06 | 0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,795.29 | -2,064.40 | 9,006.10 | -31,610.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,895.85 | 28,895.85 | 28,895.85 | 36,895.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,691.14 | 26,831.45 | 37,901.95 | 5,285.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,164.91 | -- | 426.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 424.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.21 | -- | 40.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 1.96 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.30 | -- | 31.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21.92 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -353.84 | -- | -358.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -121.91 | -- | 4.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 40.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,065.66 | -- | 10.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,257.68 | -- | 326.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,482.30 | -- | 256.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,353.21 | -- | 758.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,691.14 | -- | 37,901.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,895.85 | -- | 28,895.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,795.29 | -- | 9,006.10 | -- |
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