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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,605.07 | 73,826.38 | 62,564.63 | 18,028.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,575.10 | 18,497.81 | 18,924.23 | 11,678.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,180.17 | 92,324.19 | 81,488.86 | 29,707.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,084.83 | 25,684.74 | 24,670.44 | 13,173.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,928.05 | 10,914.41 | 8,515.35 | 6,242.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,213.39 | 885.34 | 625.98 | 204.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.93 | 39,900.25 | 8,765.45 | 8,076.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,681.20 | 77,384.74 | 42,577.22 | 27,697.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,501.03 | 14,939.45 | 38,911.64 | 2,009.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.19 | 4.11 | 4.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.00 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 574.61 | 11.36 | 4.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,014.98 | 8,455.10 | 7,185.02 | 1,605.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,192.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 793.85 | 238.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,207.79 | 9,249.04 | 7,424.01 | 1,605.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,633.18 | -9,237.67 | -7,419.72 | -1,605.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,700.00 | 93,350.00 | 29,150.00 | 25,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,256.82 | -- | 0.08 | 0.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,006.82 | 93,400.00 | 29,150.08 | 26,000.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,296.20 | 69,446.20 | 60,646.20 | 27,046.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,315.85 | 1,877.12 | 827.30 | 519.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,612.05 | 71,323.32 | 61,473.50 | 27,566.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,394.77 | 22,076.68 | -32,323.43 | -1,565.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,260.56 | 27,778.46 | -831.50 | -1,161.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,984.45 | 24,984.45 | 24,984.45 | 24,984.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,245.01 | 52,762.91 | 24,152.95 | 23,822.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,596.21 | -- | 514.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.34 | -- | -638.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,064.08 | -- | 2,530.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.89 | -- | 85.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.69 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.18 | -- | 769.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,053.66 | -- | -0.77 | -- | |
| 投资损失 | -40.42 | -- | 74.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.89 | -- | 34,021.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 52.35 | -- | |
| 存货的减少 | -37,836.70 | -- | 1,501.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,935.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,067.05 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,501.03 | -- | 38,911.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,245.01 | 52,762.91 | 24,152.95 | 23,822.70 | |
| 现金的期初余额 | 24,984.45 | 24,984.45 | 24,984.45 | 24,984.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,260.56 | 27,778.46 | -831.50 | -1,161.75 | |
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