莫高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
莫高股份(600543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,358.197,636.334,244.8518,095.1513,036.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金231.34188.92175.221,085.56317.46
经营活动现金流入小计10,589.547,825.254,420.0719,180.7213,353.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,213.901,724.541,328.536,989.414,387.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,690.351,655.561,082.454,656.813,119.17
支付的各项税费2,698.252,398.591,176.453,756.452,872.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,494.961,233.79719.262,749.991,849.15
经营活动现金流出小计10,097.477,012.484,306.6918,152.6612,228.25
经营活动产生的现金流量净额492.07812.77113.381,028.061,125.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0031,000.005,000.0054,000.0031,000.00
取得投资收益所收到的现金479.89459.40--1,331.22585.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,479.8931,459.405,000.0055,331.2231,585.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,739.88696.54551.971,362.331,123.41
投资所支付的现金52,000.0047,000.008,000.0057,000.0046,308.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,739.8847,696.548,551.9758,362.3347,431.91
投资活动产生的现金流量净额-20,259.99-16,237.13-3,551.97-3,031.11-15,846.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,020.61--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,020.61--------
偿还债务支付的现金------1,829.921,829.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.68----16.1219.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3.68----1,846.041,848.98
筹资活动产生的现金流量净额2,016.93-----1,846.04-1,848.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,750.99-15,424.36-3,438.59-3,849.09-16,570.57
加:期初现金及现金等价物余额21,849.9821,849.9821,849.9825,699.0725,699.07
六、期末现金及现金等价物余额4,098.996,425.6218,411.4021,849.989,128.50
附注
净利润--1,068.48--1,887.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.25--412.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,600.78--4,861.97--
无形资产摊销--33.59--57.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---93.34--89.09--
投资损失---459.40---1,331.22--
递延所得税资产减少--25.41--360.21--
递延所得税负债增加-------11.13--
存货的减少---917.32--1,403.24--
经营性应收项目的减少--962.02---5,132.15--
经营性应付项目的增加---2,475.70---1,572.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--812.77--1,028.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,425.62--21,849.98--
现金的期初余额--21,849.98--25,699.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,424.36---3,849.09--
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