*ST莫高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST莫高(600543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,912.894,811.5015,876.157,899.665,186.54
收到的税费返还254.77252.052,807.412,580.082,191.10
收到的其他与经营活动有关的现金580.29380.251,964.811,474.481,315.25
经营活动现金流入小计10,747.945,443.8020,648.3811,954.228,692.89
购买商品、接受劳务支付的现金5,241.452,471.3713,754.238,950.107,144.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,117.271,123.403,192.622,617.441,762.36
支付的各项税费1,089.12682.591,331.90591.88472.75
支付的其他与经营活动有关的现金756.16367.144,636.701,611.40870.44
经营活动现金流出小计9,204.014,644.5022,915.4513,770.8310,250.34
经营活动产生的现金流量净额1,543.93799.29-2,267.07-1,816.61-1,557.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--0.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.06--0.06----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.7941.97564.99409.11405.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59.7941.97564.99409.11405.55
投资活动产生的现金流量净额-59.73-41.97-564.93-409.11-405.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,484.20757.32-2,832.00-2,225.72-1,963.00
加:期初现金及现金等价物余额21,174.4121,174.4124,006.4124,006.4124,006.41
六、期末现金及现金等价物余额22,658.6121,931.7321,174.4121,780.6922,043.40
附注
净利润-1,383.71---13,008.87---3,063.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备295.15--7,216.77--776.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,399.86--4,680.93--2,625.78
无形资产摊销53.87--93.06--44.15
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.65--8.90---58.90
投资损失----------
递延所得税资产减少7.88--10.22---117.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,067.39---4,568.85---1,914.27
经营性应收项目的减少128.44--2,422.30--2,309.78
经营性应付项目的增加-1,252.55--626.58---2,372.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,543.93---2,267.07---1,557.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,658.61--21,174.41--22,043.40
现金的期初余额21,174.41--24,006.41--24,006.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,484.20---2,832.00---1,963.00
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