莫高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
莫高股份(600543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,579.585,810.402,046.5019,424.9310,358.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金469.16450.25157.54947.31231.34
经营活动现金流入小计8,048.746,260.652,204.0520,372.2410,589.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,900.022,292.382,094.109,552.773,213.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,088.771,426.00940.124,054.502,690.35
支付的各项税费2,000.991,970.561,099.003,199.572,698.25
支付的其他与经营活动有关的现金959.931,002.98355.342,468.381,494.96
经营活动现金流出小计7,949.716,691.924,488.5619,275.2210,097.47
经营活动产生的现金流量净额99.03-431.27-2,284.511,097.02492.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,000.0017,000.007,000.0023,000.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金854.30614.1182.04513.87479.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,952.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------11,000.00--
投资活动现金流入小计32,854.3017,614.117,082.0436,466.5833,479.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,437.263,748.40569.722,801.931,739.88
投资所支付的现金44,000.0030,000.0015,000.0040,000.0052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,437.2633,748.4015,569.7242,801.9353,739.88
投资活动产生的现金流量净额-17,582.95-16,134.29-8,487.67-6,335.35-20,259.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.002,000.002,000.002,000.002,020.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.002,000.002,000.002,000.002,020.61
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金697.2283.1864.0725.973.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计697.2283.1864.0725.973.68
筹资活动产生的现金流量净额5,302.781,916.821,935.931,974.032,016.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,181.15-14,648.74-8,836.25-3,264.30-17,750.99
加:期初现金及现金等价物余额18,585.6818,585.6818,585.6821,849.9821,849.98
六、期末现金及现金等价物余额6,404.543,936.949,749.4318,585.684,098.99
附注
净利润---1,154.15--2,154.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.67--536.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,697.67--4,990.69--
无形资产摊销--29.24--56.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------760.41--
固定资产报废损失------11.02--
公允价值变动损失---296.37---399.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.75--11.00--
投资损失---214.45---513.87--
递延所得税资产减少--4.49--44.26--
递延所得税负债增加---15.49--59.95--
存货的减少---655.23---2,381.45--
经营性应收项目的减少--1,308.75---1,677.51--
经营性应付项目的增加---2,184.47---1,033.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---431.27--1,097.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,936.94--18,585.68--
现金的期初余额--18,585.68--21,849.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,648.74---3,264.30--
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