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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,912.89 | 4,811.50 | 15,876.15 | 7,899.66 | 5,186.54 |
| 收到的税费返还 | 254.77 | 252.05 | 2,807.41 | 2,580.08 | 2,191.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.29 | 380.25 | 1,964.81 | 1,474.48 | 1,315.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,747.94 | 5,443.80 | 20,648.38 | 11,954.22 | 8,692.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,241.45 | 2,471.37 | 13,754.23 | 8,950.10 | 7,144.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,117.27 | 1,123.40 | 3,192.62 | 2,617.44 | 1,762.36 |
| 支付的各项税费 | 1,089.12 | 682.59 | 1,331.90 | 591.88 | 472.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 756.16 | 367.14 | 4,636.70 | 1,611.40 | 870.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,204.01 | 4,644.50 | 22,915.45 | 13,770.83 | 10,250.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543.93 | 799.29 | -2,267.07 | -1,816.61 | -1,557.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.79 | 41.97 | 564.99 | 409.11 | 405.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59.79 | 41.97 | 564.99 | 409.11 | 405.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.73 | -41.97 | -564.93 | -409.11 | -405.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,484.20 | 757.32 | -2,832.00 | -2,225.72 | -1,963.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,174.41 | 21,174.41 | 24,006.41 | 24,006.41 | 24,006.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,658.61 | 21,931.73 | 21,174.41 | 21,780.69 | 22,043.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,383.71 | -- | -13,008.87 | -- | -3,063.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 295.15 | -- | 7,216.77 | -- | 776.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,399.86 | -- | 4,680.93 | -- | 2,625.78 |
| 无形资产摊销 | 53.87 | -- | 93.06 | -- | 44.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.65 | -- | 8.90 | -- | -58.90 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.88 | -- | 10.22 | -- | -117.32 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,067.39 | -- | -4,568.85 | -- | -1,914.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 128.44 | -- | 2,422.30 | -- | 2,309.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,252.55 | -- | 626.58 | -- | -2,372.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,543.93 | -- | -2,267.07 | -- | -1,557.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,658.61 | -- | 21,174.41 | -- | 22,043.40 |
| 现金的期初余额 | 21,174.41 | -- | 24,006.41 | -- | 24,006.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,484.20 | -- | -2,832.00 | -- | -1,963.00 |
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