莫高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
莫高股份(600543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,899.665,186.543,094.0912,989.8110,561.92
收到的税费返还2,580.082,191.10------
收到的其他与经营活动有关的现金1,474.481,315.251,018.515,060.32970.90
经营活动现金流入小计11,954.228,692.894,112.6018,050.1311,532.82
购买商品、接受劳务支付的现金8,950.107,144.786,493.306,813.216,187.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,617.441,762.361,126.193,851.662,881.85
支付的各项税费591.88472.75270.831,717.681,536.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,611.40870.44778.492,711.671,117.27
经营活动现金流出小计13,770.8310,250.348,668.8115,094.2211,722.70
经营活动产生的现金流量净额-1,816.61-1,557.45-4,556.212,955.91-189.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,101.3410,000.00
取得投资收益所收到的现金------34.52135.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------10,135.8610,135.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金409.11405.55290.333,523.282,663.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计409.11405.55290.333,523.282,663.43
投资活动产生的现金流量净额-409.11-405.55-290.336,612.587,472.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,000.001,000.00
偿还债务支付的现金------9,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------308.31308.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------9,308.319,308.31
筹资活动产生的现金流量净额-------8,308.31-8,308.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,225.72-1,963.00-4,846.541,260.18-1,025.77
加:期初现金及现金等价物余额24,006.4124,006.4124,006.4122,746.2322,746.23
六、期末现金及现金等价物余额21,780.6922,043.4019,159.8724,006.4121,720.46
附注
净利润---3,063.51---10,306.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--776.28--5,009.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,625.78--5,086.81--
无形资产摊销--44.15--93.74--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------835.56--
固定资产报废损失------3.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---58.90--147.50--
投资损失-------34.52--
递延所得税资产减少---117.32--10.22--
递延所得税负债增加-------15.20--
存货的减少---1,914.27---1,232.86--
经营性应收项目的减少--2,309.78--1,345.02--
经营性应付项目的增加---2,372.51--2,086.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,557.45--2,955.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,043.40--24,006.41--
现金的期初余额--24,006.41--22,746.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,963.00--1,260.18--
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