| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,899.66 | 5,186.54 | 3,094.09 | 12,989.81 | 10,561.92 |
| 收到的税费返还 | 2,580.08 | 2,191.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.48 | 1,315.25 | 1,018.51 | 5,060.32 | 970.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,954.22 | 8,692.89 | 4,112.60 | 18,050.13 | 11,532.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,950.10 | 7,144.78 | 6,493.30 | 6,813.21 | 6,187.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,617.44 | 1,762.36 | 1,126.19 | 3,851.66 | 2,881.85 |
| 支付的各项税费 | 591.88 | 472.75 | 270.83 | 1,717.68 | 1,536.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.40 | 870.44 | 778.49 | 2,711.67 | 1,117.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,770.83 | 10,250.34 | 8,668.81 | 15,094.22 | 11,722.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,816.61 | -1,557.45 | -4,556.21 | 2,955.91 | -189.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,101.34 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 34.52 | 135.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,135.86 | 10,135.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.11 | 405.55 | 290.33 | 3,523.28 | 2,663.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 409.11 | 405.55 | 290.33 | 3,523.28 | 2,663.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409.11 | -405.55 | -290.33 | 6,612.58 | 7,472.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 308.31 | 308.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 9,308.31 | 9,308.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -8,308.31 | -8,308.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,225.72 | -1,963.00 | -4,846.54 | 1,260.18 | -1,025.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,006.41 | 24,006.41 | 24,006.41 | 22,746.23 | 22,746.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,780.69 | 22,043.40 | 19,159.87 | 24,006.41 | 21,720.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,063.51 | -- | -10,306.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 776.28 | -- | 5,009.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,625.78 | -- | 5,086.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44.15 | -- | 93.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 835.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -58.90 | -- | 147.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -34.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.32 | -- | 10.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -15.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,914.27 | -- | -1,232.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,309.78 | -- | 1,345.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,372.51 | -- | 2,086.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,557.45 | -- | 2,955.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,043.40 | -- | 24,006.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,006.41 | -- | 22,746.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,963.00 | -- | 1,260.18 | -- |
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