上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 莫高股份(600543) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,684,446 | 70,551,049 | 410,844,938 | 327,617,453 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,836,275 | 1,733,248 | 2,147,258 | 3,048,992 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,520,721 | 72,284,297 | 412,992,197 | 330,666,445 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 57,785,824 | 27,757,495 | 259,474,411 | 213,679,492 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,971,404 | 5,636,182 | 22,623,350 | 13,617,706 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,452,514 | 5,189,327 | 25,103,159 | 19,847,941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,625,972 | 2,159,900 | 36,211,185 | 12,551,997 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,835,715 | 40,742,904 | 343,412,105 | 259,697,136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,685,006 | 31,541,393 | 69,580,091 | 70,969,309 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 20,016,132 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 0 | 50,036,132 | 20,036,132 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 41,607,616 | 21,733,599 | 42,388,375 | 7,635,853 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,607,616 | 21,733,599 | 72,388,375 | 7,635,853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,607,616 | -21,733,599 | -22,352,244 | 12,400,278 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 115,000,000 | 95,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,730,000 | 95,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 135,000,000 | 75,000,000 | 213,100,000 | 153,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,102,627 | 78,289,410 | 233,556,878 | 170,190,067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,627,373 | 16,710,590 | -28,556,878 | 34,809,933 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,704,763 | 26,518,384 | 18,670,970 | 118,179,520 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 19,711,733 | 0 | 28,584,727 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,481,877 | 0 | 3,550,203 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,713,450 | 0 | 18,468,756 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 223,693 | 0 | 292,806 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 41,893 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,776,778 | 0 | 12,633,551 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 87,118,672 | 0 | -45,155,812 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -85,564,847 | 0 | 58,938,416 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 26,475,238 | 0 | -7,436,801 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 70,685,006 | 31,541,393 | 69,580,091 | 70,969,309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 365,146,080 | 0 | 100,441,317 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 100,441,317 | 0 | 81,770,347 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 264,704,763 | 26,518,384 | 18,670,970 | 118,179,520 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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