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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,022,231.23 | 3,917,295.72 | 2,525,724.96 | 1,287,158.76 | |
| 收到的税费返还 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,674.73 | 19,668.30 | 7,911.10 | 2,919.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,039,921.68 | 3,936,979.74 | 2,533,651.78 | 1,290,077.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,402,933.55 | 3,392,071.89 | 2,197,510.68 | 1,159,787.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,296.81 | 113,717.61 | 69,268.06 | 31,445.12 | |
| 支付的各项税费 | 140,196.26 | 118,569.62 | 84,596.93 | 39,218.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,020.57 | 80,079.77 | 54,602.13 | 28,430.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,801,447.19 | 3,704,438.88 | 2,405,977.81 | 1,258,881.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,474.49 | 232,540.86 | 127,673.97 | 31,195.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.79 | 189.39 | 129.67 | 66.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,903.91 | 157,207.27 | 139,522.54 | 33,505.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,063.58 | 157,396.66 | 139,652.22 | 33,571.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263,550.04 | 164,985.27 | 93,033.40 | 41,706.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,214.81 | 45,242.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,015.47 | 50,162.74 | 46,947.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,095.68 | 200,404.90 | 182,781.50 | 26,474.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 487,661.19 | 415,552.92 | 325,977.65 | 113,424.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,597.61 | -258,156.26 | -186,325.44 | -79,852.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 576,750.00 | 380,750.00 | 283,750.00 | 85,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 582,450.00 | 386,450.00 | 289,450.00 | 85,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 444,800.00 | 339,800.00 | 206,500.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,990.03 | 33,848.13 | 24,561.22 | 5,674.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,585.10 | 2,585.10 | 1,069.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,428.34 | 53.28 | 53.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,218.37 | 373,701.40 | 231,114.50 | 30,674.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,231.63 | 12,748.60 | 58,335.50 | 55,075.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,108.50 | -12,866.81 | -315.97 | 6,418.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,665.22 | 81,665.22 | 81,665.22 | 81,665.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,773.72 | 68,798.41 | 81,349.25 | 88,084.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,699.56 | -- | 145,584.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,278.24 | -- | 427.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,490.26 | -- | 29,175.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,901.11 | -- | 15,082.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 777.63 | -- | 108.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,854.55 | -- | 36.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,646.44 | -- | -4.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.60 | -- | 140.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,536.42 | -- | 14,189.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,031.49 | -- | -3,844.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,774.72 | -- | -2,996.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,151.85 | -- | 23,696.74 | -- | |
| 存货的减少 | -20,678.25 | -- | -33,526.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,076.03 | -- | -36,717.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,056.99 | -- | -23,679.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238,474.49 | -- | 127,673.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,773.72 | -- | 81,349.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,665.22 | -- | 81,665.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,108.50 | -- | -315.97 | -- | |
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