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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,285.87 | 726,433.55 | 471,095.86 | 164,471.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,669.84 | 2,792.74 | 1,382.70 | 135.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,309.43 | 24,525.49 | 15,680.31 | 7,403.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,265.14 | 753,751.78 | 488,158.88 | 172,010.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,916.58 | 357,502.37 | 249,310.89 | 120,582.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,626.09 | 60,282.35 | 40,934.48 | 22,167.74 | |
| 支付的各项税费 | 164,469.71 | 137,715.24 | 88,267.14 | 45,684.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,435.08 | 37,036.68 | 18,417.60 | 9,029.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,447.46 | 592,536.64 | 396,930.11 | 197,463.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,817.68 | 161,215.14 | 91,228.77 | -25,453.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,203.14 | 881.63 | 881.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.70 | 76.48 | 45.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.58 | 1,108.07 | 1,106.05 | 2.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,856.99 | 2,897.56 | 2,897.56 | 1,894.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,334.41 | 4,963.74 | 4,930.87 | 1,897.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,057.94 | 65,637.94 | 40,890.58 | 18,579.18 | |
| 投资所支付的现金 | 137,554.50 | 30,823.59 | 30,823.59 | 2,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,453.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,066.19 | 96,461.53 | 71,714.17 | 21,339.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,731.78 | -91,497.79 | -66,783.29 | -19,442.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,989.00 | 6,989.00 | 6,989.00 | 940.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 476,433.18 | 374,634.53 | 317,321.64 | 158,286.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,570.31 | 52,088.60 | 41,061.04 | 4,227.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 617,452.49 | 493,172.13 | 365,371.68 | 163,453.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,191.92 | 395,177.13 | 247,057.44 | 71,812.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,110.50 | 68,020.88 | 40,223.24 | 6,606.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,024.55 | 28,328.27 | 14,615.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,694.00 | 134,442.32 | 94,314.49 | 20,071.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,996.42 | 597,640.32 | 381,595.17 | 98,490.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,543.93 | -104,468.19 | -16,223.49 | 64,963.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -646.02 | -264.83 | 4.71 | -98.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,104.04 | -35,015.68 | 8,226.70 | 19,970.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,860.09 | 76,860.09 | 76,860.09 | 76,860.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,756.05 | 41,844.41 | 85,086.79 | 96,830.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,884.02 | -- | 22,107.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,724.13 | -- | 3,891.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,749.88 | -- | 16,873.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,021.86 | -- | 1,986.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.30 | -- | 482.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.24 | -- | -581.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 217.02 | -- | 114.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,086.16 | -- | 11,487.68 | -- | |
| 投资损失 | -12,688.10 | -- | -791.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,056.15 | -- | 317.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -379.75 | -- | -215.69 | -- | |
| 存货的减少 | 72,156.69 | -- | -15,070.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,143.97 | -- | -33,438.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,498.36 | -- | 81,241.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,932.49 | -- | 2,824.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 279,817.68 | -- | 91,228.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,756.05 | -- | 85,086.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,860.09 | -- | 76,860.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,104.04 | -- | 8,226.70 | -- | |
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