| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,240.35 | 212,885.59 | 138,380.03 | 68,059.40 |
| 收到的税费返还 | 8,557.64 | 5,018.22 | 3,081.91 | 2,070.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,814.21 | 22,423.74 | 8,500.58 | 2,984.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,612.20 | 240,327.55 | 149,962.51 | 73,114.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,788.50 | 168,950.98 | 101,083.32 | 44,494.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,553.36 | 31,131.44 | 20,625.16 | 10,812.85 |
| 支付的各项税费 | 9,981.43 | 9,386.96 | 6,707.79 | 3,379.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,181.71 | 29,496.49 | 20,234.88 | 13,236.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,505.01 | 238,965.87 | 148,651.14 | 71,923.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,107.19 | 1,361.68 | 1,311.37 | 1,190.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,497.00 | 5,900.00 | 700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.95 | 39.81 | 18.36 | 2.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,155.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,206.94 | 16,536.81 | 5,918.36 | 702.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,651.75 | 11,175.43 | 6,311.24 | 3,213.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,179.83 | 12,191.46 | 1,477.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,458.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,110.21 | 31,355.26 | 18,502.70 | 4,690.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,903.27 | -14,818.44 | -12,584.34 | -3,988.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 1,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 212,503.95 | 141,229.94 | 102,706.00 | 53,481.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,379.40 | -- | -- | 1,462.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,083.35 | 142,429.94 | 103,906.00 | 56,143.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,738.99 | 138,467.04 | 100,804.31 | 56,586.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,238.27 | 6,247.01 | 3,397.16 | 1,707.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,171.48 | -- | -- | 272.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,148.74 | 144,714.06 | 104,201.47 | 58,567.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,934.61 | -2,284.11 | -295.47 | -2,423.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.42 | -111.84 | -238.49 | -1,029.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,887.89 | -15,852.71 | -11,806.93 | -6,249.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,715.85 | 44,886.36 | 44,829.87 | 44,829.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,827.96 | 29,033.64 | 33,022.94 | 38,580.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,730.83 | -- | 5,366.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,803.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,722.65 | -- | 5,838.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,454.79 | -- | 1,032.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 224.61 | -- | 92.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 44.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,224.51 | -- | 5,109.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -417.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -42,909.43 | -- | -36,773.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,860.58 | -- | -22,032.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 26,087.85 | -- | 42,677.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,107.19 | -- | 1,311.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,827.96 | -- | 33,022.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,715.85 | -- | 44,829.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,887.89 | -- | -11,806.93 | -- |
每日必读
发行与分配